3 DES CONCEPTION - 818710022 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 8 740 1 801 6 939 7 814
Immobilisations corporelles 028 24 533 11 997 12 536 16 217
Immobilisations financières 040 850 000 0 850 000 850 000
Total Actif Immobilisé 044 883 273 13 798 869 475 874 031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 95 529 0 95 529 56 589
Créances – Autres 072 115 191 0 115 191 4 317
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 19 093 0 19 093 34 999
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 229 813 0 229 813 95 905
Total général Actif 110 1 113 086 13 798 1 099 288 969 936
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 100 000 100 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 10 000 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 118 628 19 041
Résultat de l’exercice 136 187 761 109 487
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 416 389 228 628
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 396 061 469 335
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 004 43 090
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 112 000
Autres dettes 172 247 834 228 883
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 682 899 741 307
Total général Passif 180 1 099 288 969 936
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 25 000 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199 590
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 20 833 0
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 397 465 117 892
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 397 465 117 892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 1 233 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 27
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 265 436 93 382
(dont taxe professionnelle) 243 470
Impôts, taxes et versements assimilés 244 470 1 950
Rémunérations du personnel 250
Charges sociales 252
Dotations aux amortissements 254 4 556 4 466
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 -3 0
Total des charges d’exploitation 264 271 691 99 798
Résultat d’exploitation 270 125 774 18 094
Produits financiers 280 100 000 100 000
Produits exceptionnels 290 20 833 0
Charges financières 294 8 593 6 050
Charges exceptionnelles 300 25 000 0
Impôts sur les bénéfices 306 25 253 2 556
Bénéfice ou perte 310 187 761 109 487
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376