WARM UP - 818658783 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 734 26 107 17 627 22 539
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 772 30 3 742
Autres immobilisations corporelles AT 527 942 133 790 394 152 353 938
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 21 400 21 400 45 370
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 596 848 159 926 436 922 421 847
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 14 058 446 14 058 446 13 226 368
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 132 998 132 998 214 729
Autres créances BZ 5 226 246 5 226 246 2 771 445
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 523 169 523 169 515 181
Charges constatées d’avance CH 126 203 126 203 20 129
TOTAL (II) CJ 20 067 062 20 067 062 16 747 852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 663 910 159 926 20 503 983 17 169 698
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 199 302 704 168
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 923 117 495 134
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 232 419 1 309 302
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 2 083 165 2 013 165
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 10 471 535 9 119 881
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 880 579 3 677 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 159 258 774 161
Dettes fiscales et sociales DY 273 512 176 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 170
Autres dettes EA 1 403 515 97 819
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 18 271 564 15 860 396
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 503 983 17 169 698
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 195 810 17 195 810 5 153 025
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 333 672 333 672 266 434
Chiffres d’affaires nets FJ 17 529 482 17 529 482 5 419 460
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 101 935 10 967
Autres produits FQ 36 282 1 456
Total des produits d’exploitation (I) FR 17 667 699 5 431 883
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 10 582 018 5 871 855
Variation de stock (marchandises) FT -822 077 -3 485 346
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 449 123 2 790 589
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 676 6 895
Salaires et traitements FY 88 262 68 774
Charges sociales FZ 32 506 16 890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 66 836 53 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 227 867
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 478 571 5 324 261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 189 128 107 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 174 932 765 936
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 2 243 168 1 236
Produits financiers de participations GJ 3 969 17 724
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 250 346 46 734
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 254 315 64 458
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 112 074 475 998
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 112 074 475 998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -857 758 -411 540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 263 134 460 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 224 664
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 000 224 664
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 062 2 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 062 2 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 062 222 164
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 338 955 187 811
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 119 946 6 486 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 18 196 829 5 991 806
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 923 117 495 134
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 35 880 7 854
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 433 687 98 027
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 370 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 514 937 106 081
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 43 734
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 531 714
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 24 170 21 400
DIMINUTIONS Total Général I4 24 170 596 848
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 341 12 766 26 107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 749 54 071 133 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 93 090 66 836 159 926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 132 998 132 998
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 235 15 235
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 211 011 5 211 011
Charges constatées d’avance VS 126 203 126 203
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 485 447 5 485 447
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 2 083 165 2 083 165
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 759 586 6 759 586
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 711 949 3 311 949 400 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 50 50
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 159 258 1 159 258
Personnel et comptes rattachés 8C 8 898 8 898
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 641 11 641
Impôts sur les bénéfices 8E 153 974 153 974
T.V.A. VW 45 678 45 678
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 53 321 53 321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 880 529 2 880 529
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 403 515 1 403 515
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 271 564 15 788 399 2 483 165
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 104 290
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 805 148
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP