AB DIAG EXPERT - 818537656 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 43 294 41 523 1 771 0
Fonds commercial AH 362 195 0 362 195 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 153 445 136 099 17 346 0
Autres immobilisations corporelles AT 87 555 74 673 12 883 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 484 0 4 484 0
TOTAL (I) BJ 650 988 252 295 398 693 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 214 832 21 663 193 170 0
Autres créances BZ 109 388 0 109 388 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 111 950 0 111 950 0
Charges constatées d’avance CH 1 740 0 1 740 0
TOTAL (II) CJ 437 911 21 663 416 248 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 088 898 273 957 814 941 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 482 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 200 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 294 0
Report à nouveau DH -50 979 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 050 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 524 565 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 002 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 152 747 0
Dettes fiscales et sociales DY 111 627 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 290 376 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 814 941 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 273 022 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 822 242 0 822 242 0
Chiffres d’affaires nets FJ 822 242 0 822 242 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 588 0
Autres produits FQ 250 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 836 080 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 276 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 452 229 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 334 0
Salaires et traitements FY 235 436 0
Charges sociales FZ 70 847 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 146 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 970 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 803 239 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 841 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 269 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 269 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 388 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 388 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -120 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 32 721 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 672 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 672 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 328 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 837 349 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 804 299 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 050 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 357 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 405 489 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 234 905 0 17 795
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 984 0 515
ACQUISITIONS Total Général 0G 644 378 0 18 310
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 405 489
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 11 700 241 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 499
DIMINUTIONS Total Général I4 0 11 700 650 988
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 33 843 7 680 0 41 523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 201 006 21 466 11 700 210 772
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 234 849 29 146 11 700 252 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 30 924 2 970 12 231 21 663
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 924 2 970 12 231 21 663
TOTAL GENERAL 7C 30 924 2 970 12 231 21 663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 970 12 231 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 484 0 4 484
Clients douteux ou litigieux VA 25 995 25 995 0
Autres créances clients UX 188 837 188 837 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 040 1 040 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 502 502 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 797 23 797 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 84 000 84 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 50 0
Charges constatées d’avance VS 1 740 1 740 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 330 444 325 961 4 484
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 002 8 648 17 354 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 152 747 152 747 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 281 38 281 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 456 21 456 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 50 337 50 337 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 553 1 553 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 290 376 273 022 17 354 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 655
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP