KEYS REIM - 818520611 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 028 602 993 932 34 670 78 498
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 108 272 282 104 826 168 915 561
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 488 273 307 952 180 321 251 506
Immobilisations en cours AV 282 100 0 282 100 186 943
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 101 1 000 1 101 8 152
Créances rattachées à des participations BB 379 067 379 067 0 0
Autres titres immobilisés BD 1 191 735 657 334 534 401 1 104 613
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 347 786 0 347 786 327 481
TOTAL (I) BJ 4 827 936 2 621 389 2 206 547 2 872 754
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 072 0 6 072 13 480
Clients et comptes rattachés BX 4 388 473 0 4 388 473 6 354 729
Autres créances BZ 14 295 741 0 14 295 741 16 360 186
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 532 169 0 5 532 169 6 205 317
Charges constatées d’avance CH 401 983 0 401 983 697 375
TOTAL (II) CJ 24 624 438 0 24 624 438 29 631 087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 452 374 2 621 389 26 830 985 32 503 841
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 306 300 306 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 203 401 203 401
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 11 096 773 9 949 567
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 974 619 1 147 206
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 661 855 11 636 474
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 413 000 413 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 413 000 413 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 920 500 3 430 896
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 282 255 1 323 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 241 139 9 461 195
Dettes fiscales et sociales DY 2 450 992 3 154 573
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 573 616 1 639 026
Produits constatés d’avance (2) EB 1 287 628 1 444 937
TOTAL (IV) EC 16 756 130 20 454 367
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 26 830 985 32 503 841
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 14 630 082 17 575 026
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 8 055 10 192
Dont emprunts participatifs EI 1 282 255
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 939 807 1 176 775 20 116 582 27 466 129
Chiffres d’affaires nets FJ 18 939 807 1 176 775 20 116 582 27 466 129
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 120 000
Subventions d’exploitation FO 23 500 20 437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 63 791 23 358
Autres produits FQ 108 220 303 284
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 312 093 27 933 209
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 11 336 768 14 649 694
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 092 914 706 034
Salaires et traitements FY 5 461 700 6 213 554
Charges sociales FZ 3 013 195 2 800 198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 233 823 376 872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 304 404 335 809
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 442 804 25 082 161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 130 711 2 851 048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 17 070 2 967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 749 125 263 178
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 848 52 810
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 769 042 318 955
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 649 282 258 611
Intérêts et charges assimilées GR 56 268 44 858
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 705 550 303 469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 63 493 15 486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 067 219 2 866 534
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 158 126 565 035
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 61 443
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 158 126 626 478
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 110 862 1 861 236
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 000 127 371
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 120 862 1 988 607
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -962 736 -1 362 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -55 336 357 199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 239 261 28 878 642
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 23 213 880 27 731 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 974 619 1 147 206
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 143 094 137 197
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 028 602 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 754 071 0 124 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 831 213 0 99 476
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 613 886 0 224 051
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 028 602
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 878 646
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 10 000 1 920 689
DIMINUTIONS Total Général I4 0 10 000 4 827 936
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 950 104 43 828 0 993 932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 400 061 189 996 0 590 057
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 350 165 233 824 0 1 583 988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 413 000 0 0 413 000
Provisions pour litiges 4A 6
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 413 000 0 0 413 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 379 067 0 379 067
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 347 786 0 347 786
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 388 473 4 388 473 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 295 741 14 295 741 0
Charges constatées d’avance VS 401 983 401 983 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 813 050 19 086 197 726 853
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 8 055 8 055 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 912 446 823 998 2 088 448 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 37 600 0 0 37 600
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 241 139 7 241 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 450 992 2 450 992 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 818 271 2 818 271 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 287 628 1 287 628 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 756 130 14 630 082 2 088 448 37 600
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 507 955
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP