KEYS REIM - 818520611 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 234 155 212 322 21 834 67 025
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 043 414 62 130 981 284 324 919
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 300 961 87 457 213 504 105 903
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 61 839
Participations évaluées - mise en équivalence CS 261 030 127 599 133 431 670 688
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 076 735 36 567 1 040 168
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 334 101 334 101 33 750
TOTAL (I) BJ 3 250 397 526 075 2 724 322 1 264 123
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 535
Clients et comptes rattachés BX 6 579 911 6 579 911 9 968 555
Autres créances BZ 19 684 009 19 684 009 11 891 041
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 748 469 6 748 469 5 527 587
Charges constatées d’avance CH 84 701 84 701 166 068
TOTAL (II) CJ 33 097 092 33 097 092 27 570 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 347 489 526 075 35 821 414 28 834 908
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 730 510 1 000 000
Report à nouveau DH 4 710 882 4 710 882
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 508 175 6 730 510
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 279 567 12 771 392
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 434 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 434 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 511 274 94
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 783 569 611 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 51 026
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 509 103 11 298 781
Dettes fiscales et sociales DY 3 185 243 2 586 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 098 083 1 515 267
Produits constatés d’avance (2) EB 20 575
TOTAL (IV) EC 25 107 847 16 063 516
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 35 821 414 28 834 908
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 22 250
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 774 066 2 729 848 28 503 914 28 203 949
Chiffres d’affaires nets FJ 25 774 066 2 729 848 28 503 914 28 203 949
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 011 3 036 000
Autres produits FQ 830 574 278 942
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 350 832 31 518 891
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 18 383 410 16 626 498
Impôts, taxes et versements assimilés FX 631 184 467 953
Salaires et traitements FY 4 979 309 3 861 073
Charges sociales FZ 2 029 778 1 833 841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 555 173 113 065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 523 548 370 547
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 102 403 23 272 976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 248 429 8 245 915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 167 517
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 168 581 118 627
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 96 080
Intérêts et charges assimilées GR 38 225
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 134 305 33 968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 34 277 84 658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 282 706 8 330 573
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 941 284 134 924
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 397 536 100 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 338 820 234 924
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 338 820 -134 924
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 435 711 1 465 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 29 519 413 31 737 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 011 239 25 007 008
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 508 175 6 730 510
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 139 691 50 904
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 234 155
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 633 320 2 274 731 1 563 676
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 793 524 1 448 233 569 891
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 661 000 3 722 964 2 133 567
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 167 131 212 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 140 660 96 982 88 055 149 587
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 307 791 142 173 88 055 361 909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 413 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 434 000 434 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 434 000 434 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 95 030 95 030
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 334 101 334 101
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 579 911 6 579 911
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 588 1 588
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 575 1 575
Impôts sur les bénéfices VM 3 909 3 909
T. V. A. VB 920 841 920 841
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 16 842 250 16 842 250
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 913 847 1 913 847
Charges constatées d’avance VS 84 701 84 701
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 777 754 26 348 622 429 131
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 511 274 92 934 3 333 316 85 024
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 250 22 250
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 509 103 16 509 103
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 185 243 3 185 243
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 859 402 1 859 402
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 575 20 575
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 25 107 847 21 689 507 3 333 316 85 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP