KEYS REIM - 818520611 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 234 155 167 131 67 025 84 487
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 381 382 56 463 324 919 159 109
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 190 100 84 198 105 903 43 953
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 61 839 61 839
Participations évaluées - mise en équivalence CS 5
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 759 774 89 086 670 688 638 623
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 33 750 33 750 33 750
TOTAL (I) BJ 1 661 000 396 877 1 264 123 959 922
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 535 17 535 77 808
Clients et comptes rattachés BX 9 968 555 9 968 555 12 582 835
Autres créances BZ 11 891 041 11 891 041 9 024 897
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 527 587 5 527 587 6 356 489
Charges constatées d’avance CH 166 068 166 068 75 486
TOTAL (II) CJ 27 570 785 27 570 785 28 117 515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 29 231 785 396 877 28 834 908 29 077 437
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 000 000 1 000 000
Report à nouveau DH 4 710 882 4 304 055
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 730 510 2 906 827
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 771 392 8 540 882
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 036 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 036 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 94
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 611 770
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 51 026 51 026
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 298 781 11 338 196
Dettes fiscales et sociales DY 2 586 579 2 353 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 515 267 3 706 774
Produits constatés d’avance (2) EB 51 404
TOTAL (IV) EC 16 063 516 17 500 555
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 28 834 908 29 077 437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 24 036 081 4 167 868 28 203 949 34 013 134
Chiffres d’affaires nets FJ 24 036 081 4 167 868 28 203 949 34 013 134
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 036 000
Autres produits FQ 278 942 189 183
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 518 891 34 202 317
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 16 626 498 20 592 420
Impôts, taxes et versements assimilés FX 467 953 455 505
Salaires et traitements FY 3 861 073 2 458 535
Charges sociales FZ 1 833 841 1 111 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 065 85 392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 036 000
Autres charges GE 370 547 206 304
Total des charges d’exploitation (II) GF 23 272 976 27 945 528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 8 245 915 6 256 789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 128 13 617
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 117 499
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 118 627 13 617
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 25 292 63 794
Intérêts et charges assimilées GR 8 676 5 580
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 33 968 69 374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 84 658 -55 757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 330 573 6 201 032
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 68 894
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 000 1 600 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 000 1 678 894
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 134 924 48 442
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 100 000 2 074 637
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 234 924 2 123 079
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -134 924 -444 185
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 465 139 2 850 020
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 737 518 35 894 828
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 007 008 32 988 000
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 730 510 2 906 827
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 50 904 54 244
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 212 700 21 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 269 575 363 745
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 736 167 157 357
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 218 442 542 557
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 234 155
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 633 320
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 000 793 524
DIMINUTIONS Total Général I4 100 000 1 661 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 128 213 38 917 167 131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 66 512 74 148 140 660
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 194 726 113 065 307 791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 036 000 3 036 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 146 274 146 274
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 33 750 33 750
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 9 968 555 9 968 555
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 622 1 622
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 014 5 014
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 983 526 983 526
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 9 072 402 9 072 402
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 828 477 1 828 477
Charges constatées d’avance VS 166 068 166 068
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 22 205 687 22 025 663 180 024
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 94 94
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 298 781 11 298 781
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 586 579 2 586 579
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 127 037 2 127 037
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 012 491 16 012 491
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP