DESTIA DEVELOPPEMENT - 818520017 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 304 005 288 869 15 136 112 604
Frais de développement ou de recherche et développement CX 22 098 12 549 9 549 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 745 556 195 556 550 000 553 076
Fonds commercial AH 25 923 693 0 25 923 693 25 923 693
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 875 13 875 0 4 689
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 202 15 684 4 518 8 560
Autres immobilisations corporelles AT 948 529 672 431 276 098 324 880
Immobilisations en cours AV 274 643 0 274 643 213 361
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 197 569 1 219 021 35 978 548 35 978 548
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 135 0 31 135 31 135
TOTAL (I) BJ 65 481 304 2 417 984 63 063 320 63 150 546
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 27 173 0 27 173 33 473
Clients et comptes rattachés BX 8 241 529 0 8 241 529 16 687 815
Autres créances BZ 8 695 032 0 8 695 032 2 952 934
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 023 413 0 4 023 413 331 653
Charges constatées d’avance CH 135 581 0 135 581 90 693
TOTAL (II) CJ 21 122 729 0 21 122 729 20 096 568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 86 604 032 2 417 984 84 186 048 83 247 114
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 755 826 17 755 826
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 387 060 387 060
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -12 808 784 -10 204 575
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 816 569 -2 604 209
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 613 002 1 487 704
TOTAL (I) DL 4 130 536 6 821 806
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 290 046 4 695 751
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 74 360 013 67 756 537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 735 285 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 880 765 610 081
Dettes fiscales et sociales DY 3 778 254 3 308 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 149 54 362
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 80 055 512 76 425 308
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 84 186 048 83 247 114
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 74 360 013
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 767 395 0 12 767 395 9 513 245
Chiffres d’affaires nets FJ 12 767 395 0 12 767 395 9 513 245
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 35 841
Subventions d’exploitation FO 0 4 809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 152 550 258 518
Autres produits FQ 8 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 919 953 9 812 424
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 725 300 3 161 658
Impôts, taxes et versements assimilés FX 137 924 134 455
Salaires et traitements FY 4 194 632 2 996 195
Charges sociales FZ 1 368 866 1 174 066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 236 301 268 818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 663 029 7 735 199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 256 924 2 077 225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 600 16 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 94 840 67 749
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 101 440 84 249
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 653 439
Intérêts et charges assimilées GR 5 962 449 3 869 604
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 962 449 4 523 043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 861 009 -4 438 793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 604 086 -2 361 568
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 245 31 909
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 329
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 245 32 238
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 87 205 98 760
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 225 329
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 125 298 175 789
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 212 728 274 878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -212 483 -242 641
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 021 638 9 928 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 838 207 12 533 120
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 816 569 -2 604 209
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 304 365 0 45 697
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 744 933 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 162 846 0 146 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 228 704 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 440 847 0 192 356
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 23 959 326 103
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 61 809 26 683 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 66 132 1 243 374
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 37 228 704
DIMINUTIONS Total Général I4 0 151 900 65 481 304
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 191 761 109 657 0 301 418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 263 475 7 540 61 584 209 431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 616 044 119 104 47 033 688 115
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 071 280 236 301 108 618 1 198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 613 002
Total Provisions réglementées 3Z 1 487 704 125 298 0 1 613 002
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 219 021
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 219 021 0 0 1 219 021
TOTAL GENERAL 7C 2 706 725 125 298 0 2 832 023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 125 298 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 135 0 31 135
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 8 241 529 8 241 529 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 733 3 733 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 55 959 55 959 0
Impôts sur les bénéfices VM 8 754 8 754 0
T. V. A. VB 136 111 136 111 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 8 470 269 8 470 269 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 205 20 205 0
Charges constatées d’avance VS 135 581 135 581 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 103 277 17 072 142 31 135
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 290 046 290 046 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 64 915 418 0 0 64 915 418
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 880 765 880 765 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 239 706 239 706 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 101 410 101 410 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 377 539 3 377 539 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 59 598 59 598 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 9 444 595 9 444 595 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 149 11 149 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 79 320 227 14 404 809 0 64 915 418
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP