DESTIA DEVELOPPEMENT - 818520017 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 301 365 188 761 112 604 183 272
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 000 3 000 215
Concessions, brevets et droits similaires AF 807 365 254 289 553 076 579 626
Fonds commercial AH 25 923 693 25 923 693 25 923 693
Autres immobilisations incorporelles AJ 13 875 9 186 4 689 2 286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 202 11 642 8 560 12 602
Autres immobilisations corporelles AT 929 283 604 402 324 880 398 372
Immobilisations en cours AV 213 361 213 361 177 521
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 197 569 1 219 021 35 978 548 36 633 487
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 31 135 31 135 28 364
TOTAL (I) BJ 65 440 847 2 290 301 63 150 546 63 939 436
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 473 33 473
Clients et comptes rattachés BX 16 687 815 16 687 815 11 392 158
Autres créances BZ 2 952 934 2 952 934 6 072 841
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 331 653 331 653 5 506
Charges constatées d’avance CH 90 693 90 693 149 131
TOTAL (II) CJ 20 096 568 20 096 568 17 619 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 85 537 415 2 290 301 83 247 114 81 559 072
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 755 826 17 755 826
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 387 060 387 060
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -10 204 575 -8 616 198
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 604 209 -1 588 377
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 487 704 1 311 915
TOTAL (I) DL 6 821 806 9 250 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 770
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 770
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 695 751 765 651
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 756 537 67 977 701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 034
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 610 081 670 946
Dettes fiscales et sociales DY 3 308 576 2 598 013
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 54 362 245 115
Produits constatés d’avance (2) EB 1 617
TOTAL (IV) EC 76 425 308 72 285 076
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 83 247 114 81 559 072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 76 425 308 17 090 273
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 663 001 760 968
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 513 245 9 513 245 8 785 357
Chiffres d’affaires nets FJ 9 513 245 9 513 245 8 785 357
Production stockée FM
Production immobilisée FN 35 841 41 285
Subventions d’exploitation FO 4 809 19 978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 258 518 3 178
Autres produits FQ 11 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 812 424 8 849 809
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 161 658 2 613 597
Impôts, taxes et versements assimilés FX 134 455 126 564
Salaires et traitements FY 2 996 195 2 244 560
Charges sociales FZ 1 174 066 762 268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 268 818 466 024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 402
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 735 199 6 213 415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 077 225 2 636 394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 16 500 26 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 67 749 44 803
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 84 249 71 203
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 653 439 565 582
Intérêts et charges assimilées GR 3 869 604 4 192 748
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 523 043 4 758 330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 438 793 -4 687 127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 361 568 -2 050 733
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 31 909 8 504
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 329
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 238 8 504
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 98 760 101 528
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 329
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 175 789 182 067
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 274 878 283 595
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -242 641 -275 090
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -737 446
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 928 911 8 929 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 533 120 10 517 894
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 604 209 -1 588 377
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 234 748 3 178
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 279 315 49 009
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 738 933 43 255
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 061 800 107 045
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 227 433 3 429
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 307 480 202 738
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 23 959 304 365
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 37 255 26 744 933
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 000 1 162 846
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 658
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 158 37 228 704
DIMINUTIONS Total Général I4 69 372 65 440 847
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 95 828 146 183 50 250 191 761
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 233 328 50 140 19 993 263 475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 473 306 216 594 73 856 616 044
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 802 462 412 917 144 099 1 071 280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 487 704
Total Provisions réglementées 3Z 1 311 915 175 789 1 487 704
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 770 23 770
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 219 021
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 565 582 653 439 1 219 021
TOTAL GENERAL 7C 1 901 267 829 228 23 770 2 706 725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 23 770
- Financières UG 653 439
- Exceptionnelles UJ 175 789
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 31 135 31 135
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 16 687 815 16 687 815
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 682 3 682
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 243 399 243 399
Impôts sur les bénéfices VM 8 754 8 754
T. V. A. VB 86 922 86 922
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 609 919 2 609 919
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 258 258
Charges constatées d’avance VS 90 693 90 693
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 762 577 19 762 577
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 695 751 4 695 751
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 59 498 715 59 498 715
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 610 081 610 081
Personnel et comptes rattachés 8C 330 601 330 601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 214 107 214
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 829 477 2 829 477
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 284 41 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 257 822 8 257 822
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 54 362 54 362
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 76 425 308 76 425 308
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 600 596 526 062
Location, charges locatives et de copropriété XQ 589 095 532 055
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 230 639 -91 099
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 16 000
Autres comptes ST 1 741 328 1 630 578
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 3 161 658 2 613 597
Taxe professionnelle YW 60 909 59 562
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 73 546 67 002
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 134 455 126 564
Montant de la TVA. collectée YY 1 042 530 1 726 537
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 803 240 820 934
Effectif moyen du personnel YP 69
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 69