DESTIA DEVELOPPEMENT - 818520017 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 276 315 93 043 183 272 276 532
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 000 2 785 215 815
Concessions, brevets et droits similaires AF 807 365 227 739 579 626 590 670
Fonds commercial AH 25 923 693 25 923 693 25 923 693
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 875 5 589 2 286 3 861
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 202 7 600 12 602 16 644
Autres immobilisations corporelles AT 864 078 465 706 398 372 489 253
Immobilisations en cours AV 177 521 177 521 129 936
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 199 069 565 582 36 633 487 31 850 089
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 364 28 364 25 939
TOTAL (I) BJ 65 307 480 1 368 044 63 939 436 59 307 432
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 46 945
Clients et comptes rattachés BX 11 392 158 11 392 158 10 967 423
Autres créances BZ 6 072 841 6 072 841 6 715 120
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 506 5 506 5 187 041
Charges constatées d’avance CH 149 131 149 131 99 981
TOTAL (II) CJ 17 619 636 17 619 636 23 016 509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 179 376
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 927 116 1 368 044 81 559 072 82 503 317
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 755 826 17 337 471
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 387 060 335 028
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -8 616 198 -6 699 810
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 588 377 -1 916 388
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 311 915 1 129 848
TOTAL (I) DL 9 250 226 10 186 149
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 770 23 770
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 770 23 770
Emprunts obligataires convertibles DS 18 736 429
Autres emprunts obligataires DT 6 659 949
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 765 651 32 180 798
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 67 977 701 10 642 572
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 26 034 25 353
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 670 946 1 093 997
Dettes fiscales et sociales DY 2 598 013 2 897 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 245 115 52 448
Produits constatés d’avance (2) EB 1 617 4 446
TOTAL (IV) EC 72 285 076 72 293 398
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 81 559 072 82 503 317
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 090 273 13 433 520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 760 968 102 532
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 785 357 8 785 357 8 071 755
Chiffres d’affaires nets FJ 8 785 357 8 785 357 8 071 755
Production stockée FM
Production immobilisée FN 41 285 61 138
Subventions d’exploitation FO 19 978 3 273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 178 240 342
Autres produits FQ 12 42
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 849 809 8 376 550
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 613 597 2 800 662
Impôts, taxes et versements assimilés FX 126 564 145 649
Salaires et traitements FY 2 244 560 2 128 396
Charges sociales FZ 762 268 666 451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 466 024 311 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 770
Autres charges GE 402 4 881
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 213 415 6 060 054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 636 394 2 316 496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 26 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 44 803 36 868
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 71 203 36 868
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 565 582
Intérêts et charges assimilées GR 4 192 748 3 253 297
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 758 330 3 253 297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 687 127 -3 216 429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 050 733 -899 932
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 504 98 228
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 504 98 228
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 101 528 1 298 270
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 182 067 157 560
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 283 595 1 455 830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -275 090 -1 357 602
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -737 446 -341 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 929 516 8 511 646
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 517 894 10 428 035
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 588 377 -1 916 388
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 178 237 506
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 200
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 284 270 271 994
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 694 916 44 017
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 967 981 95 739
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 876 028 5 354 404
ACQUISITIONS Total Général 0G 59 823 195 5 766 154
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 276 949 279 315
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 738 933
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 920 1 061 800
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 37 227 433
DIMINUTIONS Total Général I4 281 869 65 307 480
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 6 923 138 681 49 776 95 828
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 176 692 81 205 24 569 233 328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 332 149 210 414 69 257 473 306
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 515 764 430 301 143 602 802 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9 179 376 179 376
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 311 915
Total Provisions réglementées 3Z 1 129 848 269 522 87 455 1 311 915
Provisions pour litiges 4A 23 770
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 770 23 770 23 770 23 770
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 565 582
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 565 582 565 582
TOTAL GENERAL 7C 1 153 618 858 874 111 225 1 901 267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 565 582
- Exceptionnelles UJ 182 067
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 364 28 364
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 392 158 11 392 158
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 818 1 818
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 33 611 33 611
Impôts sur les bénéfices VM 2 003 263 2 003 263
T. V. A. VB 62 433 62 433
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 004 9 004
Groupe et associés VC 3 832 300 3 832 300
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 130 411 130 411
Charges constatées d’avance VS 149 131 149 131
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 642 493 17 642 493
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 765 651 765 651
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 57 244 037 2 049 234 55 194 803
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 670 946 670 946
Personnel et comptes rattachés 8C 403 910 403 910
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 138 912 138 912
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 999 611 1 999 611
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 55 581 55 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 733 664 10 733 664
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 245 115 245 115
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 617 1 617
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 72 259 042 17 064 239 55 194 803
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 526 062 466 653
Location, charges locatives et de copropriété XQ 532 055 394 724
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS -91 099 406 117
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 16 000 16 000
Autres comptes ST 1 630 578 1 517 169
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 613 597 2 800 662
Taxe professionnelle YW 7 004 6 532
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 119 560 139 117
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 126 564 145 649
Montant de la TVA. collectée YY 1 726 537 997 180
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 820 934 499 983
Effectif moyen du personnel YP 72
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 72