DESTIA DEVELOPPEMENT - 818520017 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 281 270 4 738 276 532
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 000 2 185 815 1 415
Concessions, brevets et droits similaires AF 763 348 172 678 590 670 624 799
Fonds commercial AH 25 923 693 25 923 693 25 923 693
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 875 4 014 3 861 5 436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 20 202 3 558 16 644
Autres immobilisations corporelles AT 817 843 328 591 489 253 480 672
Immobilisations en cours AV 129 936 129 936 2 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 850 089 31 850 089 30 248 487
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 25 939 25 939 10 957
TOTAL (I) BJ 59 823 195 515 764 59 307 432 57 297 959
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 46 945 46 945 19 661
Clients et comptes rattachés BX 10 967 423 10 967 423 7 863 191
Autres créances BZ 6 715 120 6 715 120 8 893 337
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 187 041 5 187 041 16 209
Charges constatées d’avance CH 99 981 99 981 21 256
TOTAL (II) CJ 23 016 509 23 016 509 16 813 654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 179 376 179 376 265 120
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 83 019 081 515 764 82 503 317 74 376 733
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 337 471 17 230 327
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 335 028 442 172
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -6 699 810 -5 250 703
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 916 388 -1 449 106
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 1 129 848 969 705
TOTAL (I) DL 10 186 149 11 942 394
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 770 21 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 770 21 000
Emprunts obligataires convertibles DS 18 736 429 17 031 460
Autres emprunts obligataires DT 6 659 949 6 277 794
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 180 798 24 295 540
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 642 572 11 228 608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 25 353 659 230
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 093 997 636 801
Dettes fiscales et sociales DY 2 897 407 1 971 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 52 448 310 531
Produits constatés d’avance (2) EB 4 446 2 222
TOTAL (IV) EC 72 293 398 62 413 339
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 82 503 317 74 376 733
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 13 433 520 13 683 584
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 102 532 652 961
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 071 755 8 071 755 6 220 118
Chiffres d’affaires nets FJ 8 071 755 8 071 755 6 220 118
Production stockée FM
Production immobilisée FN 61 138
Subventions d’exploitation FO 3 273 222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 240 342 10 352
Autres produits FQ 42 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 376 550 6 230 742
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 800 662 2 055 538
Impôts, taxes et versements assimilés FX 145 649 75 177
Salaires et traitements FY 2 128 396 1 754 016
Charges sociales FZ 666 451 603 311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 311 245 379 752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 770 11 000
Autres charges GE 4 881 1 294
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 060 054 4 880 088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 316 496 1 350 654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 36 868 91 628
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 36 868 91 628
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 253 297 3 093 442
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 253 297 3 093 442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 216 429 -3 001 815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -899 932 -1 651 161
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 98 228 38 309
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 626 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 382 115
Total des produits exceptionnels (VII) HD 98 228 1 047 090
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 298 270 172 622
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 679 479
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 157 560 195 140
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 455 830 1 047 241
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 357 602 -151
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -341 146 -202 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 511 646 7 369 460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 428 035 8 818 567
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 916 388 -1 449 106
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 237 506 8 141
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 200 1 288
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 000 281 270
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 685 016 9 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 690 762 281 531
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 259 444 1 631 157
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 638 222 2 203 858
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 284 270
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 26 694 916
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 312 967 981
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 210
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 572 31 876 028
DIMINUTIONS Total Général I4 18 884 59 823 195
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 585 5 636 298 6 923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 131 088 65 117 19 513 176 692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 207 590 182 518 57 960 332 149
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 340 263 253 271 77 771 515 764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 1 129 848
Total Provisions réglementées 3Z 969 705 160 143 1 129 848
Provisions pour litiges 4A 23 770
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 000 2 770 23 770
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 837 2 837
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 837 2 837
TOTAL GENERAL 7C 993 542 162 913 2 836 1 153 618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 770 2 837
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 157 560
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 25 939 25 939
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 10 967 423 10 967 423
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 183 4 183
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 241 8 241
Impôts sur les bénéfices VM 3 539 197 3 539 197
T. V. A. VB 141 288 141 288
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 917 1 917
Groupe et associés VC 3 012 730 3 012 730
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 563 7 563
Charges constatées d’avance VS 99 981 99 981
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 808 462 17 782 523 25 939
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 18 736 429 17 464 106
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 6 659 949 6 659 949
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 223 298 223 298
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 917 764 1 411 764 1 506 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 093 997 1 093 997
Personnel et comptes rattachés 8C 629 503 629 503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 307 931 307 931
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 868 798 1 868 798
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 91 175 91 175
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 724 808 7 724 808
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 448 52 448
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 446 4 446
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 40 310 546 13 408 168 25 630 055 1 272 323
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 466 653 471 463
Location, charges locatives et de copropriété XQ 394 724 270 618
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 406 117 199 889
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 16 000 16 136
Autres comptes ST 1 517 169 1 097 432
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 800 662 2 055 538
Taxe professionnelle YW 6 532 50 038
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 139 117 25 139
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 145 649 75 177
Montant de la TVA. collectée YY 997 180 1 036 951
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 499 983 306 426
Effectif moyen du personnel YP 66
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 66