DESTIA DEVELOPPEMENT - 818520017 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 000 1 585 1 415 2 015
Concessions, brevets et droits similaires AF 753 448 128 649 624 799 36 243
Fonds commercial AH 25 923 693 25 923 693
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 875 2 439 5 436 7 011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 688 262 207 590 480 672 270 832
Immobilisations en cours AV 2 500 2 500
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 248 487 30 248 487 45 213 465
Créances rattachées à des participations BB 5 585 489
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 957 10 957 21 084
TOTAL (I) BJ 57 638 222 340 263 57 297 959 51 136 139
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 19 661 19 661
Clients et comptes rattachés BX 7 866 028 2 837 7 863 191 4 903 751
Autres créances BZ 8 893 337 8 893 337 6 979 732
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 16 209 16 209 20 968 697
Charges constatées d’avance CH 21 256 21 256 19 134
TOTAL (II) CJ 16 816 490 2 837 16 813 654 32 871 314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 265 120 265 120 548 674
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 74 719 832 343 100 74 376 733 84 556 128
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 230 327 17 016 043
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 442 172 356 458
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 250 703 -3 077 903
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 449 106 -2 172 800
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 969 705 406 042
TOTAL (I) DL 11 942 394 12 527 840
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 21 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 21 000
Emprunts obligataires convertibles DS 17 031 460 15 433 145
Autres emprunts obligataires DT 6 277 794 5 919 739
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 295 539 41 751 059
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 228 608 6 872 891
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 659 230
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 636 801 337 452
Dettes fiscales et sociales DY 1 971 154 1 405 206
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 797
Autres dettes EA 310 531 270 000
Produits constatés d’avance (2) EB 2 222
TOTAL (IV) EC 62 413 339 72 028 288
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 74 376 733 84 556 128
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 220 118 6 220 118 4 035 999
Chiffres d’affaires nets FJ 6 220 118 6 220 118 4 035 999
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 222 16 519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 352 611 663
Autres produits FQ 50 70
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 230 742 4 664 251
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 055 538 2 096 216
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 177 53 768
Salaires et traitements FY 1 754 016 1 415 483
Charges sociales FZ 603 311 482 687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 379 752 660 689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 000
Autres charges GE 1 294 1 652
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 880 088 4 710 495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 350 654 -46 244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 91 628 124 869
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 628 124 867
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 093 442 2 528 463
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 093 442 2 528 463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 001 815 -2 403 596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 651 161 -2 449 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 38 309
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 626 667 861 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 047 090 864 508
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 172 622 97 352
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 679 479 860 293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 195 140 180 785
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 047 241 1 138 430
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -151 -273 922
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -202 205 -550 961
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 369 460 5 653 627
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 818 567 7 826 426
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 449 106 -2 172 800
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 48 875 26 659 107
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 336 757 444 457
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 820 038 24 746 174
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 208 670 51 849 739
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 967 26 685 016
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 90 452 690 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 45 306 768 30 259 444
DIMINUTIONS Total Général I4 45 420 187 57 638 222
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 985 600 1 585
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 621 144 361 18 894 131 088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 65 925 190 344 48 679 207 590
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 72 531 335 305 67 573 340 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 969 705
Total Provisions réglementées 3Z 406 042 945 777 485 732 969 705
Provisions pour litiges 4A 21 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 21 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 000 21 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 047 2 211 2 837
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 047 2 211 2 837
TOTAL GENERAL 7C 406 042 971 824 487 943 993 541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 000 2 211
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 195 140 382 115
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 957 10 957
Clients douteux ou litigieux VA 3 103 3 103
Autres créances clients UX 7 862 925 7 862 925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 184 1 184
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 218 5 218
Impôts sur les bénéfices VM 4 838 881 4 838 881
T. V. A. VB 196 067 196 067
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 695 255 3 695 255
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 156 731 156 731
Charges constatées d’avance VS 21 256 21 256
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 16 791 577 16 791 577
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 17 031 460 15 876 460 1 155 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 6 277 794 6 277 794
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 749 706 749 706
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 545 833 1 041 667 12 166 668 10 337 438
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 114 012 1 197 677 2 916 335
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 636 801 636 801
Personnel et comptes rattachés 8C 396 140 396 140
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 132 563 132 563
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 385 289 1 385 289
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 57 162 57 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 114 596 7 114 596
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 310 531 310 531
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 222 2 222
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 61 754 109 13 024 354 37 237 257 11 492 498
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 156 370
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 391 933
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP