DESTIA DEVELOPPEMENT - 818520017 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 000 985 2 015 2 615
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 000 4 757 36 243
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 7 875 864 7 011
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 336 757 65 925 270 832 244 287
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 45 213 465 45 213 465 42 172 827
Créances rattachées à des participations BB 5 585 489 5 585 489 5 653 426
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF -6
Autres immobilisations financières BH 21 084 21 084 21 084
TOTAL (I) BJ 51 208 670 72 531 51 136 139 48 094 233
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 903 751 4 903 751 2 058 632
Autres créances BZ 6 979 732 6 979 732 3 829 102
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 968 697 20 968 697 4 195
Charges constatées d’avance CH 19 134 19 134 9 919
TOTAL (II) CJ 32 871 314 32 871 314 5 901 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 548 674 548 674 543 102
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 84 628 659 72 531 84 556 128 54 539 183
Parts à moins d’un an CP -6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 016 043 16 297 487
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 356 458 75 014
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 077 903
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 172 800 -3 077 903
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 406 042 228 765
TOTAL (I) DL 12 527 840 13 523 363
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 15 433 145 13 130 323
Autres emprunts obligataires DT 5 919 739 5 580 272
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 751 059 17 803 654
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 6 872 891 3 064 835
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 337 452 399 948
Dettes fiscales et sociales DY 1 405 206 836 788
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 38 797
Autres dettes EA 270 000 200 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 72 028 288 41 015 820
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 84 556 128 54 539 183
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 29 209 069 23 875 075
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 035 999 4 035 999 4 910 714
Chiffres d’affaires nets FJ 4 035 999 4 035 999 4 910 714
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 519 29 340
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 611 663 743 317
Autres produits FQ 70 167
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 664 251 5 683 538
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 096 216 2 174 733
Impôts, taxes et versements assimilés FX 53 768 68 822
Salaires et traitements FY 1 415 483 2 085 007
Charges sociales FZ 482 687 678 472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 660 689 208 414
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 652
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 710 495 5 215 448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -46 244 468 090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 124 867 280 480
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 124 867 280 480
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 528 463 3 902 478
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 528 463 3 902 478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 403 596 -3 621 998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 449 839 -3 153 908
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 861 000 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 508
Total des produits exceptionnels (VII) HD 864 508 8 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 97 352 5 057
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 860 293 51 685
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 180 785 228 920
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 138 430 285 662
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -273 922 -277 662
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -550 961 -353 666
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 653 627 5 972 018
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 826 426 9 049 922
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 172 800 -3 077 903
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 48 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 259 471 77 286
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 847 331 3 900 944
ACQUISITIONS Total Général 0G 48 109 802 4 027 104
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 48 875
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 336 757
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 928 237 50 820 038
DIMINUTIONS Total Général I4 928 237 51 208 670
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 385 600 985
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 621 5 621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 184 50 741 65 925
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 569 56 962 72 531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 406 042
Total Provisions réglementées 3Z 228 765 180 785 3 508 406 042
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 228 765 180 785 3 508 406 042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 180 785 3 508
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 585 489 5 585 489
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 084 21 084
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 903 751 4 903 751
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 569 295 3 569 295
T. V. A. VB 159 366 159 366
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 718 6 718
Groupe et associés VC 3 223 634 3 223 634
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 519 20 519
Charges constatées d’avance VS 19 134 19 134
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 509 190 11 902 617 5 606 573
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 15 433 145 15 433 145
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 5 919 739 5 919 739
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 21 201 059 21 201 059
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 20 550 000 2 000 000 8 000 000 10 550 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 916 335 2 916 335
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 337 452 337 452
Personnel et comptes rattachés 8C 266 653 266 653
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 170 517 170 517
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 917 775 917 775
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 50 262 50 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 38 797 38 797
Groupe et associés VI 3 956 555 3 956 555
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 270 000 270 000
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 72 028 288 29 209 069 16 836 074 25 983 145
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 181 404 186
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 174 311 307
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP