06 BATIMENT - 818497398 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 22 000 5 152 16 848 19 993
Immobilisations financières 040 60 60 60
Total Actif Immobilisé 044 22 060 5 152 16 908 20 053
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 18 000 18 000 25 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 7 961 7 961 12 054
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 736 736 93
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 26 697 26 697 37 147
Total général Actif 110 48 757 5 152 43 605 57 200
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 400
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 11 925
Résultat de l’exercice 136 13 780 12 125
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 27 905 12 525
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 30 30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 222 33 934
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 9 812
Autres dettes 172 15 448 10 710
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 15 700 44 674
Total général Passif 180 43 605 57 200
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 224 489 419 158
Production stockée 222 -7 000 25 000
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 204
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 217 489 444 362
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 723
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 39 403 38 428
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 129 386 343 431
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 745
Rémunérations du personnel 250 27 370 36 129
Charges sociales 252 2 250 8 156
Dotations aux amortissements 254 3 145 2 007
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 201 554 429 620
Résultat d’exploitation 270 15 935 14 742
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 2 392
Charges exceptionnelles 300 300
Impôts sur les bénéfices 306 2 154 1 925
Bénéfice ou perte 310 13 780 12 125
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 4 383
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 830
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 22 060
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 4 383
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 830
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2