6CENT30SIX - 818345191 - Comptes sociaux (S) 2023
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 34 359 0 34 359 34 359
Immobilisations incorporelles – Autres 014 4 130 3 630 500 500
Immobilisations corporelles 028 15 253 15 231 22 1 847
Immobilisations financières 040 3 710 0 3 710 3 710
Total Actif Immobilisé 044 57 451 18 861 38 591 40 416
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 40 955 0 40 955 58 001
Créances – Autres 072 3 267 0 3 267 1 526
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 9 777 0 9 777 16 318
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 200 0 2 200 469
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 56 200 0 56 200 76 314
Total général Actif 110 113 652 18 861 94 791 116 731
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 20 000 25 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 4 456 350
Réserves réglementées 130 9 581 0
Autres réserves 132
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -144 27 373
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 33 893 52 723
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 28 657 31 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 842 3 792
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 8 854
Autres dettes 172 31 400 28 749
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 60 898 64 008
Total général Passif 180 94 791 116 731
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 204 569 254 740
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 10 667 11 445
Autres produits 230 6 007 25
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 221 243 266 210
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 56 330 81 811
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 197 1 924
Rémunérations du personnel 250 132 775 124 704
Charges sociales 252 21 248 26 602
Dotations aux amortissements 254 1 709 2 699
Dotations aux provisions 256 1 681 165
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259 1 259
Autres charges 262 6 055 133
Total des charges d’exploitation 264 220 996 238 038
Résultat d’exploitation 270 247 28 172
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 208 650
Charges financières 294 483 1 047
Charges exceptionnelles 300 116 403
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -144 27 373
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 5
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 57 874
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 423
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652 1 681
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682 1 681
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654 6 003
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684 6 003
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 5