A.I.B. - 818226797 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 668 2 137 1 531 2 100
Autres immobilisations corporelles AT 59 605 13 054 46 551 34 489
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 552 5 552 5 552
TOTAL (I) BJ 68 825 15 191 53 634 42 140
Matières premières, approvisionnements BL 1 847 1 847 3 541
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 151 1 151
Clients et comptes rattachés BX 508 233 20 454 487 779 497 943
Autres créances BZ 5 018 5 018 69 175
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 435 659 435 659 278 718
Charges constatées d’avance CH 21 553 21 553 17 960
TOTAL (II) CJ 973 461 20 454 953 007 867 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 042 286 35 646 1 006 641 909 477
Parts à moins d’un an CP 5 552
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 20 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 321 977 306 481
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 207 723 183 497
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 639 700 511 977
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 478 80
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 912
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 155 203 172 455
Dettes fiscales et sociales DY 184 607 224 103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 579 861
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 366 940 397 499
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 006 641 909 477
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 362 119 397 499
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 802 174 1 802 174 1 714 619
Chiffres d’affaires nets FJ 1 802 174 1 802 174 1 714 619
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 194 10 192
Autres produits FQ 9 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 813 377 1 724 982
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 637 346 639 994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 694 -392
Autres achats et charges externes FW 459 155 416 769
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 160 6 124
Salaires et traitements FY 297 249 276 032
Charges sociales FZ 124 475 124 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 027 4 719
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 537 114 1 476 618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 276 262 248 365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 461 80
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 461 80
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 909
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -448 80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 275 814 248 445
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 50
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 000 50
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 459 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 135
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 595 35
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 406 15
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 74 497 64 963
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 821 838 1 725 112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 614 115 1 541 616
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 207 723 183 497
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 337 10 192
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 43 773 19 656
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 552
ACQUISITIONS Total Général 0G 49 325 19 656
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 155 63 273
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 552
DIMINUTIONS Total Général I4 155 68 825
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 184 8 027 20 15 191
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 184 8 027 20 15 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 311 857 20 454
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 311 857 20 454
TOTAL GENERAL 7C 21 311 857 20 454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 857
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5
Autres immobilisations financières UT 5 552 5 552
Clients douteux ou litigieux VA 20 454 20 454
Autres créances clients UX 487 779 487 779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 243 243
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 775 4 775
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 21 553 21 553
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 540 356 540 356
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 189 189
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 289 3 467 4 822
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 155 203 155 203
Personnel et comptes rattachés 8C 35 069 35 069
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 136 37 136
Impôts sur les bénéfices 8E 9 533 9 533
T.V.A. VW 98 864 98 864
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 005 4 005
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 162 2 162
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 579 579
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 351 029 346 207 4 822
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 696
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 407
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP