48INVEST - 818141574 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 000 43 333 16 667 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 480 000 109 867 370 133 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 983 716 1 267 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 300 933 700 000 4 600 933 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 696 0 696 0
TOTAL (I) BJ 5 843 611 853 916 4 989 695 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 373 440 240 000 133 440 0
Autres créances BZ 1 218 910 0 1 218 910 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 628 739 0 4 628 739 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 6 221 090 240 000 5 981 090 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 064 701 1 093 916 10 970 785 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -2 659 749 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 186 751 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 527 602 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 856 225 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 012 862 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 117 0
Dettes fiscales et sociales DY 557 479 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 500 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 443 183 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 970 785 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 736 279 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 868 444 0 868 444 0
Chiffres d’affaires nets FJ 868 444 0 868 444 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 68 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 868 512 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 875 381 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 573 0
Salaires et traitements FY 260 763 0
Charges sociales FZ 100 284 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 128 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 240 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 545 128 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -676 615 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 644 683 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 626 505 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 271 188 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 36 250 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 250 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 234 938 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 558 323 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 504 524 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 504 524 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 150 670 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 299 353 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 450 023 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 054 501 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 426 072 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 644 225 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 457 474 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 186 751 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 839 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 481 983 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 329 792 0 9 389 922
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 871 774 0 9 389 922
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 481 983
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 144 306
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 12 418 085 5 301 629
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 418 085 5 843 611
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 333 20 000 0 43 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 82 455 28 128 0 110 583
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 788 48 128 0 153 916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 700 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 0 240 000 0 240 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 700 000 240 000 2 000 000 940 000
TOTAL GENERAL 7C 2 700 000 240 000 2 000 000 940 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 696 0 696
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 373 440 373 440 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 499 11 499 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 387 387 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 156 312 1 156 312 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 712 50 712 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 593 046 1 592 350 696
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 856 225 162 286 673 980 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 966 0 12 966 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 117 15 117 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 951 13 951 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 430 41 430 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 425 559 425 559 0 0
T.V.A. VW 62 240 62 240 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 299 14 299 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 999 897 999 897 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 500 1 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 443 183 1 736 279 686 945 19 959
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 397 153 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 557 095
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 21 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 091 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 818 387 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 53 883 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 875 381 0
Taxe professionnelle YW 387 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 20 186 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 573 0
Montant de la TVA. collectée YY 183 289 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 162 870 0
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0