48INVEST - 818141574 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 000 60 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 314 000 171 800 1 142 200 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 32 490 722 31 768 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 915 933 700 000 4 215 933 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 696 0 696 0
TOTAL (I) BJ 6 323 119 932 522 5 390 596 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 566 280 320 000 246 280 0
Autres créances BZ 910 050 0 910 050 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 895 016 0 3 895 016 0
Disponibilités CF 1 922 592 0 1 922 592 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 7 293 938 320 000 6 973 938 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 617 057 1 252 522 12 364 534 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 527 002 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -151 585 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 376 017 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 568 430 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 233 365 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 20 205 0
Dettes fiscales et sociales DY 165 016 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 500 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 988 517 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 364 534 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 407 121 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 975 702 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 596 295 0 596 295 0
Chiffres d’affaires nets FJ 596 295 0 596 295 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 237 0
Autres produits FQ 3 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 620 535 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 137 175 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 87 936 0
Salaires et traitements FY 266 053 0
Charges sociales FZ 101 072 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 79 983 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 24 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 752 244 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -131 708 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 430 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 7 543 0
Total des produits financiers (V) GP 45 973 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 31 079 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 32 012 0
Total des charges financières (VI) GU 63 090 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 118 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -148 826 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 385 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 385 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 153 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 385 606 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 387 759 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 759 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 051 508 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 203 093 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -151 585 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 877 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 84 837 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 481 983 0 866 490
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 301 629 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 843 611 0 866 490
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 983 1 346 490
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 385 000 4 916 629
DIMINUTIONS Total Général I4 0 386 983 6 323 119
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 43 333 16 667 0 60 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 110 583 63 317 1 377 172 522
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 153 916 79 983 1 377 232 522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 700 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 240 000 80 000 0 320 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 940 000 80 000 0 1 020 000
TOTAL GENERAL 7C 940 000 80 000 0 1 020 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 696 0 696
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 566 280 566 280 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 474 13 474 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 194 194 0
Divers VP
Groupe et associés VC 840 504 840 504 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 879 55 879 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 477 026 1 476 330 696
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 568 430 0 2 568 430 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 966 0 12 966 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 20 205 20 205 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 9 893 9 893 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 790 20 790 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 98 020 98 020 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 313 36 313 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 220 400 1 220 400 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 500 1 500 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 988 517 1 407 121 2 581 396 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 985 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 70 211 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 63 978 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 137 175 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 87 936 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 87 936 0
Montant de la TVA. collectée YY 120 259 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 13 709 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP