48INVEST - 818141574 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 000 60 000 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 1 314 000 246 990 1 067 010 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 252 605 24 275 228 330 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 925 048 700 000 3 225 048 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 696 0 696 0
TOTAL (I) BJ 5 552 349 1 031 265 4 521 084 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 439 650 320 000 119 650 0
Autres créances BZ 889 189 0 889 189 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 13 078 302 0 13 078 302 0
Disponibilités CF 5 553 940 0 5 553 940 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 19 961 081 320 000 19 641 081 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 25 513 429 1 351 265 24 162 164 0
Parts à moins d’un an CP 696
Parts à plus d’un an CR 743 592
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 8 375 417 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 823 258 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 21 199 275 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 442 328 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 152 674 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 567 0
Dettes fiscales et sociales DY 271 069 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 250 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 962 889 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 24 162 164 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 601 971 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 39 999 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 693 083 0 693 083 0
Chiffres d’affaires nets FJ 693 083 0 693 083 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 710 0
Autres produits FQ 1 502 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 704 295 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 474 248 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 275 0
Salaires et traitements FY 307 158 0
Charges sociales FZ 127 547 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 98 743 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 229 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 031 199 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 326 904 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 200 942 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 254 591 0
Total des produits financiers (V) GP 455 534 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 147 285 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 225 577 0
Total des charges financières (VI) GU 372 861 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 82 672 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 244 231 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 220 487 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 220 487 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 026 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 990 884 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 991 910 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 14 228 578 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 161 089 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 380 316 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 557 058 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 823 258 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 143 805 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 710 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 346 490 0 244 115
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 916 629 0 6 542 283
ACQUISITIONS Total Général 0G 6 323 119 0 6 786 397
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 24 000 1 566 605
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 533 167 3 925 744
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 557 167 5 552 349
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 60 000 0 0 60 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 172 522 98 743 0 271 265
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 232 522 98 743 0 331 265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 700 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 320 000 0 0 320 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 020 000 0 0 1 020 000
TOTAL GENERAL 7C 1 020 000 0 0 1 020 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 696 696 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 439 650 439 650 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 467 51 467 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 743 592 0 743 592
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 94 130 94 130 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 329 535 585 943 743 592
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 442 328 234 085 469 529 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 966 0 12 966 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 567 46 567 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 308 7 308 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 993 20 993 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 161 089 161 089 0 0
T.V.A. VW 66 540 66 540 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 139 15 139 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 139 709 0 1 139 709 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 250 50 250 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 962 889 601 971 1 622 203 738 715
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 190 240
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 7 141 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 057 068 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 410 039 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 474 248 0
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 275 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 22 275 0
Montant de la TVA. collectée YY 140 527 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 142 141 0
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0