48INVEST - 818141574 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 60 000 3 333 56 667
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 480 000 54 933 425 067
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 728 456 2 700 000 5 028 456
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 696 696
TOTAL (I) BJ 8 269 152 2 758 267 5 510 885
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 644 991 644 991
Autres créances BZ 58 048 58 048
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 21 153 21 153
Charges constatées d’avance CH 870 870
TOTAL (II) CJ 725 063 725 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 994 215 2 758 267 6 235 948
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 124 599
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -61 349
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 148 985
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 213 235
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 091 662
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 098 222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 355 443
Dettes fiscales et sociales DY 375 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 101 500
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 022 713
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 235 948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 210 918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 685 898 685 898
Chiffres d’affaires nets FJ 685 898 685 898
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 685 898
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 139 341
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 036
Salaires et traitements FY 224 771
Charges sociales FZ 88 312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 498 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 187 622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 441
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -11 439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 183
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 198
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 685 900
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 536 915
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 148 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 60 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 480 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 172 11 376 010
ACQUISITIONS Total Général 0G 482 172 11 436 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 60 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 480 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 649 030 7 729 152
DIMINUTIONS Total Général I4 3 649 030 8 269 152
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 333 3 333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 467 27 467 54 933
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 467 30 800 58 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 700 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 700 000 2 700 000
TOTAL GENERAL 7C 2 700 000 2 700 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 696 696
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 644 991 644 991
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 048 58 048
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 870 870
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 704 606 703 910 696
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 091 662 159 030 656 543 276 089
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 966 12 966
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 355 443 355 443
Personnel et comptes rattachés 8C 6 857 6 857
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 618 72 618
Impôts sur les bénéfices 8E 27 198 27 198
T.V.A. VW 262 704 262 704
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 510 6 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 085 256 285 725 960 000 2 839 531
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 101 500 34 833 66 667
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 022 713 1 210 918 1 696 175 3 115 620
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 720 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 98 767
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 661
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 315
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 109 972
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 26 392
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 139 341
Taxe professionnelle YW 258
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 778
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 15 036
Montant de la TVA. collectée YY 268 804
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 45 268
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP