A2J IMMO CONSEIL - 818129207 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 200 2 200 0 0
Fonds commercial AH 105 000 0 105 000 105 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 670 13 069 2 601 4 168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 24 676 10 933 13 743 16 084
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 153 0 6 153 6 153
Créances rattachées à des participations BB 5 000 0 5 000 5 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 730 0 3 730 3 730
TOTAL (I) BJ 162 429 26 202 136 227 140 135
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 0 0 0 1
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 79 407 0 79 407 65 530
Autres créances BZ 3 767 0 3 767 6 167
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 181 101 0 181 101 133 870
Charges constatées d’avance CH 1 018 0 1 018 1 000
TOTAL (II) CJ 265 292 0 265 292 206 568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 427 722 26 202 401 520 346 703
Parts à moins d’un an CP 8 730
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 000 3 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 130 061 221 399
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 026 -91 339
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 169 087 163 061
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 335 370
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 311 14 889
Dettes fiscales et sociales DY 43 883 40 212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 168 904 128 171
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 232 433 183 642
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 401 520 346 703
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 232 433 183 642
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 231 703 0 231 703 207 851
Chiffres d’affaires nets FJ 231 703 0 231 703 207 851
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 1 666
Total des produits d’exploitation (I) FR 235 704 211 516
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 121 869 150 706
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 428 2 723
Salaires et traitements FY 77 726 110 613
Charges sociales FZ 21 866 32 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 781 5 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 721 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 229 391 302 705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 314 -91 189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 1
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 155 30
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 155 30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -155 -30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 159 -91 219
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 133 120
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 133 119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -133 -119
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 235 704 211 516
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 229 678 302 854
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 026 -91 339
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 243 18 238
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 718 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122 870 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 803 0 873
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 883 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 161 556 0 873
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 122 870
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 24 676
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 883
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 162 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 702 1 567 0 15 269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 719 3 214 0 10 933
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 21 421 4 781 0 26 202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 000 5 000 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 730 3 730 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 79 407 79 407 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 495 2 495 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 271 1 271 0
Charges constatées d’avance VS 1 018 1 018 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 92 921 92 921 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 311 6 311 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 15 413 15 413 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 353 7 353 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 851 19 851 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 267 1 267 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 335 13 335 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 168 904 168 904 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 232 433 232 433 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 0 1
Engagement de crédit-bail immobilier YR 0 1
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 498 6 768
Location, charges locatives et de copropriété XQ 25 196 26 401
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 22 842 29 093
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV -4 991 559
Autres comptes ST 73 324 87 885
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 121 869 150 706
Taxe professionnelle YW 1 228 1 243
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 200 1 480
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 428 2 723
Montant de la TVA. collectée YY 42 522 50 213
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 19 529 21 913
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0