A2J IMMO CONSEIL - 818129207 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 200 2 200 0 1 189
Fonds commercial AH 105 000 0 105 000 105 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 15 670 11 502 4 168 5 735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 23 803 7 719 16 084 18 888
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 153 0 6 153 6 153
Créances rattachées à des participations BB 5 000 0 5 000 5 000
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 730 0 3 730 3 730
TOTAL (I) BJ 161 556 21 421 140 135 145 695
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 65 530 0 65 530 117 389
Autres créances BZ 6 167 0 6 167 18 531
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 133 870 0 133 870 219 517
Charges constatées d’avance CH 1 000 0 1 000 3 571
TOTAL (II) CJ 206 568 0 206 568 359 009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 368 124 21 421 346 703 504 704
Parts à moins d’un an CP 8 730
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 30 000 30 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE 3 000 3 000
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 221 399 211 476
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -91 339 9 923
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 163 061 254 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 6 627
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 370 967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 889 5 401
Dettes fiscales et sociales DY 40 212 74 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 128 171 162 855
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 183 642 250 305
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 346 703 504 704
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 183 642 250 305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 207 851 0 207 851 403 378
Chiffres d’affaires nets FJ 207 851 0 207 851 403 378
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 205
Autres produits FQ 1 665 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 211 516 403 594
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 150 706 145 780
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 723 7 782
Salaires et traitements FY 110 613 180 783
Charges sociales FZ 32 814 53 298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 840 4 741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 1 005
Total des charges d’exploitation (II) GF 302 705 393 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -91 189 10 205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 273
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -30 -273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -91 219 9 932
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 2 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 119 158
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 119 158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -119 1 842
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 851
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 211 516 405 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 302 854 395 671
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -91 339 9 923
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 18 238 20 295
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 205
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 993
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 122 870 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 23 523 0 280
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 883 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 161 276 0 280
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 122 870
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 23 803
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 883
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 161 556
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 946 2 756 0 13 702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 635 3 084 0 7 719
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 581 5 840 0 21 421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 000 5 000 0
Prêts UP 0 0 5
Autres immobilisations financières UT 3 730 3 730 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 65 530 65 530 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 851 1 851 0
T. V. A. VB 3 585 3 585 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 731 731 0
Charges constatées d’avance VS 1 000 1 000 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 81 427 81 427 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 889 14 889 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 972 17 972 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 539 9 539 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 033 11 033 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 668 1 668 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 370 370 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 128 171 128 171 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 183 642 183 642 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 627
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 6 768 4 715
Location, charges locatives et de copropriété XQ 26 401 23 363
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 29 093 19 409
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 559 0
Autres comptes ST 87 885 98 293
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 150 706 145 780
Taxe professionnelle YW 1 243 1 378
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 480 6 404
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 723 7 782
Montant de la TVA. collectée YY 50 213 80 675
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 21 913 24 183
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0