AARDENBOURG - 818109498 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 667 1 667 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 209 25 1 184 1 583
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 601 0 601 360
TOTAL (I) BJ 3 477 1 692 1 785 1 943
Matières premières, approvisionnements BL 889 0 889 1 003
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 668 0 11 668 6 384
Autres créances BZ 32 617 0 32 617 21 817
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 19 222 0 19 222 2 577
Charges constatées d’avance CH 4 775 0 4 775 0
TOTAL (II) CJ 69 171 0 69 171 31 781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 72 648 1 692 70 956 33 724
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 50
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 713 2 396
Report à nouveau DH 0 -13 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 403 13 316
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 666 3 262
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 21 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 318 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 172 5 278
Dettes fiscales et sociales DY 20 988 24 625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 812 559
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 53 290 30 462
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 70 956 33 724
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 127 351 0 127 351 78 324
Chiffres d’affaires nets FJ 127 351 0 127 351 78 324
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 625 48
Autres produits FQ 10 58
Total des produits d’exploitation (I) FR 127 986 79 140
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 20 091 8 919
Variation de stock (marchandises) FT 115 -88
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 46 303 26 682
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 116 85
Salaires et traitements FY 34 525 16 708
Charges sociales FZ 6 265 10 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 1 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 47
Total des charges d’exploitation (II) GF 109 458 64 474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 18 528 14 666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 534 14 666
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 583 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 583 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 583 1 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 548 2 350
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 127 992 80 140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 113 589 66 824
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 403 13 316
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 570 3 032
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 625 48
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 467 0 1 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 360 0 241
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 827 0 1 450
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 800 2 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 601
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 800 3 477
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 883 25 2 217 1 691
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 883 25 2 217 1 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 601 0 601
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 11 668 11 668 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 923 1 923 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 647 4 647 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 046 26 046 0
Charges constatées d’avance VS 4 775 4 775 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 49 660 49 059 601
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 21 000 0 21 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 318 318 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 172 10 172 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 172 17 172 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 1 313 1 313 0 0
T.V.A. VW 1 596 1 596 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 367 367 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 162 162 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 52 100 31 100 21 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 13 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 992 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 468 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 885 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 958 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 46 303 0
Taxe professionnelle YW 2 081 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 2 116 0
Montant de la TVA. collectée YY 14 432 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 660 0
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP