VALTORIA - 817876683 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 147 724 0 147 724 147 724
Constructions AP 1 172 507 305 095 867 413 919 659
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 317 618 108 284 209 333 229 290
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 940 000 0 4 940 000 4 940 000
Créances rattachées à des participations BB 1 687 409 0 1 687 409 1 657 525
Autres titres immobilisés BD 303 600 0 303 600 303 600
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 568 858 413 379 8 155 479 8 197 798
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 25 786 0 25 786 25 786
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 296 088 0 296 088 216 386
Autres créances BZ 14 949 0 14 949 2 190
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 0 300 000 300 000
Disponibilités CF 286 943 0 286 943 78 663
Charges constatées d’avance CH 19 810 0 19 810 0
TOTAL (II) CJ 943 576 0 943 576 623 025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 512 434 413 379 9 099 055 8 820 823
Parts à moins d’un an CP 1 687 409
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 501 000 5 501 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 176 382 154 382
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 979 397 1 708 213
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 411 339 436 041
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 068 118 7 799 637
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 786 431 864 913
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 111 628 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 057 16 361
Dettes fiscales et sociales DY 82 280 100 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 539 38 836
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 030 937 1 021 187
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 099 055 8 820 823
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 323 854 234 754
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 585 360 0 585 360 597 612
Chiffres d’affaires nets FJ 585 360 0 585 360 597 612
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 585 364 597 618
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 0 2 850
Variation de stock (marchandises) FT 0 -2 850
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 114 376 95 109
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 524 21 794
Salaires et traitements FY 166 485 192 171
Charges sociales FZ 83 910 76 188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 203 85 217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 482 509 470 492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 102 855 127 126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 351 886 347 427
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 306 15 857
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 364 191 363 284
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 831 9 689
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 831 9 689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 355 361 353 595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 458 216 480 721
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 46 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 46 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 923 44 680
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 949 602 960 902
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 538 263 524 861
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 411 339 436 041
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 33 584 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 56 013 49 311
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 617 849 0 20 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 901 125 0 352 284
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 518 974 0 372 284
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 637 849
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 322 400 6 931 009
DIMINUTIONS Total Général I4 0 322 400 8 568 858
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 321 176 92 203 0 413 379
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 321 176 92 203 0 413 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 687 409 1 687 409 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 296 088 296 088 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 271 1 271 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 678 13 678 0
Charges constatées d’avance VS 19 810 19 810 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 018 256 2 018 256 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 786 431 79 349 326 273 380 810
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 057 18 057 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 968 6 968 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 479 15 479 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 243 2 243 0 0
T.V.A. VW 56 807 56 807 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 783 783 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 111 628 111 628 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 539 32 539 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 030 937 323 854 326 273 380 810
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 78 482
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 33 584 0
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 49 534 51 590
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 071 16 439
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 52 772 27 080
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 114 376 95 109
Taxe professionnelle YW 0 130
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 25 524 21 664
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 25 524 21 794
Montant de la TVA. collectée YY 113 582 114 472
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 768 3 549
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0