ABC RENOV - 817870223 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 1 649 1 340 309 859
Immobilisations corporelles 028 14 600 6 237 8 363 1 465
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 16 249 7 577 8 672 2 324
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 61 000 61 000
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064 6 000 6 000
Créances – Clients et comptes rattachés 068 85 794 85 794 184 461
Créances – Autres 072 40 900 40 900 79 499
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 45 069 45 069 90 257
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 765 765 3 351
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 239 528 239 528 357 567
Total général Actif 110 255 777 7 577 248 200 359 892
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 70 280 38 288
Résultat de l’exercice 136 55 363 31 992
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 126 743 71 380
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 40 000
Fournisseurs et comptes rattachés 166 31 877 24 212
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 586
Autres dettes 172 89 580 224 299
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 121 457 288 512
Total général Passif 180 248 200 359 892
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 12 100
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 559 325 754 098
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222 61 000
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 888 3 196
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 623 214 757 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 215 762 259 590
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 102 254 182 188
(dont taxe professionnelle) 243 1 815
Impôts, taxes et versements assimilés 244 3 144 2 263
Rémunérations du personnel 250 181 674 179 623
Charges sociales 252 47 024 95 841
Dotations aux amortissements 254 5 752 1 232
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 29
Total des charges d’exploitation 264 555 610 720 767
Résultat d’exploitation 270 67 603 36 527
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 12 240 4 535
Bénéfice ou perte 310 55 363 31 992
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 80 711
Effectif moyen du personnel 376 5
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 59 731
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 12 100
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 4 149
Total Immobilisations (Augmentations) 492 12 100
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 80 711
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 59 731
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 5