2B EXPERTISE COMPTABLE - 817646516 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 749 212 537
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 749 212 537
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 4 555 4 555 2 443
Créances – Autres 072 32 32 239
Valeurs mobilières de placement 080 30 000 30 000 30 000
Disponibilités 084 37 333 37 333 24 208
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 19 19 18
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 71 939 71 939 56 908
Total général Actif 110 72 688 212 72 476 56 908
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 48 059 16 598
Résultat de l’exercice 136 13 764 31 461
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 62 924 49 159
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 23 12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 521 777
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 519
Autres dettes 172 9 009 6 961
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 9 552 7 749
Total général Passif 180 72 476 56 908
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 749
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 65 881 58 039
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 563 42
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 68 445 58 081
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B 5 190
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 13 225 18 799
(dont taxe professionnelle) 243 240
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 112 611
Rémunérations du personnel 250 26 137
Charges sociales 252 9 923
Dotations aux amortissements 254 212
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 825 1 601
Total des charges d’exploitation 264 52 435 21 011
Résultat d’exploitation 270 16 010 37 071
Produits financiers 280 281 71
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294
Charges exceptionnelles 300 35
Impôts sur les bénéfices 306 2 526 5 645
Bénéfice ou perte 310 13 764 31 461
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 13 176
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 1 060
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 749
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492 749
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 13 176
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 1 060
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376