SICAE EST - 815680277 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 313 906 1 210 794 103 113 291 677
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 133 344 0 133 344 133 344
Constructions AP 6 914 830 2 607 521 4 307 308 787 922
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 606 864 3 222 762 384 102 455 657
Autres immobilisations corporelles AT 59 799 359 30 988 576 28 810 783 27 896 476
Immobilisations en cours AV 926 375 0 926 375 1 852 004
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 630 366 180 248 5 450 118 5 089 167
Créances rattachées à des participations BB 832 675 0 832 675 802 764
Autres titres immobilisés BD 18 755 0 18 755 18 390
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 79 176 474 38 209 900 40 966 573 37 327 401
Matières premières, approvisionnements BL 1 208 655 0 1 208 655 1 331 213
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 914 0 6 914 0
Clients et comptes rattachés BX 6 323 117 82 670 6 240 447 6 245 775
Autres créances BZ 3 301 046 0 3 301 046 2 053 424
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 26 300 000 9 540 26 290 460 33 688 690
Disponibilités CF 8 702 392 0 8 702 392 14 734 090
Charges constatées d’avance CH 59 490 0 59 490 44 817
TOTAL (II) CJ 45 901 616 92 210 45 809 405 58 098 008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 125 078 089 38 302 111 86 775 978 95 425 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 54 032 56 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 224 807 224 807
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 222 277 222 277
Réserve légale (1) DD 14 024 14 024
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 61 616 811 58 577 627
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 123 185 3 040 724
Subventions d’investissement DJ 99 089 100 000
Provisions réglementées DK 59 756 69 060
TOTAL (I) DL 66 413 982 62 304 519
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 63 275 56 788
TOTAL (III) DR 63 275 56 788
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 355 155 7 450 970
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 720 12 680
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 287 723 1 800 014
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 119 174 4 445 910
Dettes fiscales et sociales DY 3 920 418 19 037 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 117 786 0
Autres dettes EA 362 852 135 930
Produits constatés d’avance (2) EB 133 894 181 450
TOTAL (IV) EC 20 298 721 33 064 101
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 86 775 978 95 425 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 720
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 13 287 173 0 13 287 173 10 327 839
Production vendue biens FD 848 781 0 848 781 472 136
Production vendue services FG 9 514 881 0 9 514 881 9 062 199
Chiffres d’affaires nets FJ 23 650 836 0 23 650 836 19 862 174
Production stockée FM
Production immobilisée FN 2 202 429 1 687 818
Subventions d’exploitation FO 2 466 926 2 424 778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 370 359 18 667 244
Autres produits FQ 19 684 26 051
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 710 235 42 668 066
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 18 581 981 27 633 844
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 179 304 1 990 273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 122 557 -722 951
Autres achats et charges externes FW 5 034 442 4 099 255
Impôts, taxes et versements assimilés FX 373 128 326 886
Salaires et traitements FY 2 232 920 2 038 116
Charges sociales FZ 1 258 463 1 043 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 141 584 2 021 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 82 790 81 885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 6 487 4 277
Autres charges GE 386 934 440 224
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 400 589 38 957 187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 309 646 3 710 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 165 848 120 539
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 015 378 260 534
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 120 592 12 047
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 42 658 0
Total des produits financiers (V) GP 1 344 476 393 120
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 501 16 974
Intérêts et charges assimilées GR 243 127 54 665
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 247 628 71 639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 096 847 321 481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 406 493 4 032 360
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 26 490 33 673
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 036 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 304 10 248
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 830 43 921
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 28 370 8 883
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 68 745
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 370 77 628
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 460 -33 706
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 294 768 957 929
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 37 094 540 43 105 108
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 32 971 355 40 064 383
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 123 185 3 040 724
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 308 806 0 5 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 565 144 0 11 005 969
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 204 890 0 276 910
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 078 840 0 11 287 978
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 313 906
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 190 341 71 380 772
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 6 481 796
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 190 345 79 176 474
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 017 130 193 664 0 1 210 794
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 439 741 1 947 919 568 802 36 818 859
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 456 871 2 141 584 568 802 38 029 652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 59 756
Total Provisions réglementées 3Z 69 060 0 9 304 59 756
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 56 788 6 487 0 63 275
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 56 788 6 487 0 63 275
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 180 248
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 81 451 82 790 81 570 82 670
Autres provisions pour dépréciation 6X 11 310 0 1 770 9 540
Total Provisions pour dépréciation 7B 387 330 87 291 202 162 272 458
TOTAL GENERAL 7C 513 178 93 777 211 466 395 490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 832 675 0 832 675
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 168 421 0 168 421
Autres créances clients UX 6 154 697 6 154 697 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 33 598 33 598 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 586 400 586 400 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 2 645 735 2 645 735 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 197 1 197 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 116 34 116 0
Charges constatées d’avance VS 59 490 59 490 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 516 328 9 515 233 1 001 095
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 355 155 1 758 880 4 713 610 1 882 666
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 720 1 720 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 119 174 5 119 174 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 735 562 735 562 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 538 081 538 081 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 346 205 346 205 0 0
T.V.A. VW 840 304 840 304 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 460 266 1 460 266 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 117 786 117 786 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 362 852 362 852 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 133 894 133 894 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 010 999 11 414 724 4 713 610 1 882 666
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP