HOLDING BRUNNER - 815307582 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 8 105 8 105 1 684
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 000 226 11 774
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 150 16 089 22 061 26 571
Immobilisations en cours AV 20 935 20 935
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 758 600 758 600 758 600
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 650 1 650 500
TOTAL (I) BJ 839 441 24 420 815 021 787 355
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 9 467 9 467
Clients et comptes rattachés BX 32 299 32 299 7 426
Autres créances BZ 25 168 25 168 29 764
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 32 556 32 556 51 661
Charges constatées d’avance CH 1 134 1 134 1 134
TOTAL (II) CJ 100 623 100 623 89 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 9 491 9 491 12 005
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 949 555 24 420 925 135 889 344
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 95 000 95 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 500 9 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 161 436 62 641
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 158 336 113 795
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 424 271 280 936
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 463 015 529 962
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 16 445 68 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 408 2 786
Dettes fiscales et sociales DY 10 323 6 882
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 672 166
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 500 864 608 409
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 925 135 889 344
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 158 302 185 851
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 86 915 86 915 54 188
Chiffres d’affaires nets FJ 86 915 86 915 54 188
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 260 4 413
Autres produits FQ 26 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 91 202 58 612
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 30 345 13 644
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 583 1 014
Salaires et traitements FY 33 513 23 472
Charges sociales FZ 12 561 9 367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 608 11 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 89 616 59 136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 585 -523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 164 900 126 100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 164 900 126 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 945 14 894
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 945 14 894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 151 955 111 206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 153 541 110 683
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 812 -3 112
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 256 102 184 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 97 766 70 918
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 158 336 113 795
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 260 4 413
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 105
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 475 23 610
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 759 100 1 150
ACQUISITIONS Total Général 0G 802 680 36 760
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 8 105
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 12 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 59 086
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 760 250
DIMINUTIONS Total Général I4 839 441
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 6 421 1 684 8 105
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 226 226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 904 7 185 16 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 325 9 095 24 420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 650 1 650
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 32 299 32 299
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 059 1 059
Impôts sur les bénéfices VM 18 787 18 787
T. V. A. VB 5 160 5 160
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 17 17
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 144 144
Charges constatées d’avance VS 1 134 1 134
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 60 250 58 600 1 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 559 2 559
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 460 456 117 894 342 562
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 408 10 408
Personnel et comptes rattachés 8C 1 135 1 135
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 967 2 967
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 221 6 221
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 445 16 445
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 672 672
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 500 864 158 302 342 562
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 39 738
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 106 156
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP