AA NANTERRE - 815289855 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 181 798 181 798
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 86 364 33 759 52 605
Autres immobilisations corporelles AT 133 838 37 995 95 843
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 975 18 975
TOTAL (I) BJ 420 975 71 755 349 221
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 122 363 122 363
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 113 223 113 223
Autres créances BZ 261 534 261 534
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 628 10 628
Charges constatées d’avance CH 21 246 21 246
TOTAL (II) CJ 528 994 528 994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 949 969 71 755 878 214
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -60 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 72 975
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 975
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 130 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 288 952
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 192 198
Dettes fiscales et sociales DY 147 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 92 531
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 862 239
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 878 214
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 963 714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 020 931 1 020 931
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 45 243 45 243
Chiffres d’affaires nets FJ 1 066 173 1 066 173
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 244
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 070 417
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 378 946
Variation de stock (marchandises) FT -13 006
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 191 383
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 182
Salaires et traitements FY 193 319
Charges sociales FZ 47 238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 127 699
Total des charges d’exploitation (II) GF 975 764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 23 605
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -23 605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 048
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -73
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 070 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 997 442
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 72 975
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 244
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 127 699
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 181 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 220 202
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 972 3
ACQUISITIONS Total Général 0G 420 972 3
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 181 798
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 220 202
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 975
DIMINUTIONS Total Général I4 420 975
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 752 41 003 71 755
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 752 41 003 71 755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 18 975 18 975
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 113 223 113 223
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 91 415 91 415
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 572 15 572
T. V. A. VB 11 350 11 350
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 43 876 43 876
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 99 321 99 321
Charges constatées d’avance VS 21 246
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 414 978 396 003 18 975
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 130 000 130 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 000 5 000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 283 952 283 952
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 192 198 192 198
Personnel et comptes rattachés 8C 96 649 96 649
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 437 14 437
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 33 547 33 547
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 156 3 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 10 768 10 768
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 92 531 92 531
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 862 239 732 239 130 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 227
Location, charges locatives et de copropriété XQ 102 050
Personnel extérieur à l’entreprise YU 5 516
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 578
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 63 012
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 191 383
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 9 182
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 182
Montant de la TVA. collectée YY 249 632
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 133 257
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8