IMMOBILIERE DU TEMPLE - 815197041 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 400 36 400 35 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 6 933 6 933 3 350
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 43 333 43 333 38 450
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 296 831 394 780 7 902 051 7 785 751
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 172 2 172 5
Autres créances BZ 1 401 166 1 401 166 1 421 707
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 436 192 1 436 192 723 581
Charges constatées d’avance CH 4 000 4 000
TOTAL (II) CJ 11 140 360 394 780 10 745 580 9 931 045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 183 693 394 780 10 788 913 9 969 495
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 076 000 76 000
Report à nouveau DH 151 846 790 200
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 550 063 561 646
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 327 909 1 977 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 223 625 5 686 453
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 980 15 432
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 55 753 38 330
Dettes fiscales et sociales DY 86 905 71 220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 036 727 2 179 215
Produits constatés d’avance (2) EB 1 015 1 000
TOTAL (IV) EC 8 414 004 7 991 649
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 788 913 9 969 495
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 314 004 7 991 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 123 625 5 686 453
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 732 000 5 732 000 4 047 500
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 195 557 195 557 196 887
Chiffres d’affaires nets FJ 5 927 557 5 927 557 4 244 387
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 038 168 588
Autres produits FQ 1 641 8 976
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 930 236 4 421 951
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 494 249 1 909 044
Variation de stock (marchandises) FT -511 079 1 376 254
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 943 2 725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 127 318 98 495
Impôts, taxes et versements assimilés FX 49 709 73 841
Salaires et traitements FY 15 046 7 523
Charges sociales FZ 4 445 2 701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 394 780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 47 000
Autres charges GE 50 100 26 076
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 682 510 3 496 659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 247 726 925 292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 714 836 290 972
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 69 198 256 791
Produits financiers de participations GJ 14 345 1 356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 655
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 357 2 012
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 217 055 101 818
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 217 055 101 818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -202 699 -99 807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 690 665 859 667
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 39 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 310 105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 310 65 605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 38 690 -65 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 179 292 232 416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 698 429 4 714 935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 148 366 4 153 289
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 550 063 561 646
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 063 1 615
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 038
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 24 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 100 1 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 350 3 583
ACQUISITIONS Total Général 0G 38 450 4 883
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 36 400
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 933
DIMINUTIONS Total Général I4 43 333
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 47 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 000 47 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 394 780 394 780
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 394 780 394 780
TOTAL GENERAL 7C 441 780 441 780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 441 780
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 6 933 6 933
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 172 2 172
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 33
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 980 980
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 755 783 755 783
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 644 370 644 370
Charges constatées d’avance VS 4 000 4 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 414 271 1 407 338 6 933
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 123 625 5 123 625
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 000 100 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 9 980 9 980
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 55 753 55 753
Personnel et comptes rattachés 8C 3 979 3 979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 914 1 914
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 965 9 965
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 047 71 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 036 727 3 036 727
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 015 1 015
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 414 004 8 314 004 100 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 100 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 19 005 13 448
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 42 913 39 430
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 65 400 45 617
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 127 318 98 495
Taxe professionnelle YW 6 741 48 490
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 42 968 25 351
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 49 709 73 841
Montant de la TVA. collectée YY 17 044 3 636
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP