IMMOBILIERE DU TEMPLE - 815197041 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 869 45 869 36 400
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 500 2 500
Créances rattachées à des participations BB 9 633 9 633 6 933
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 58 002 58 002 43 333
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 15 282 037 15 282 037 7 902 051
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 986 15 986 2 172
Autres créances BZ 2 493 043 2 493 043 1 401 166
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 907 902 907 902 1 436 192
Charges constatées d’avance CH 4 000
TOTAL (II) CJ 18 698 968 18 698 968 10 745 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 756 970 18 756 970 10 788 913
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 576 000 1 076 000
Report à nouveau DH 1 909 151 846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 719 967 550 063
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 847 876 2 327 909
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 000 47 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 000 47 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 728 900 5 223 625
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 511 9 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 721 55 753
Dettes fiscales et sociales DY 100 902 86 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 904 044 3 036 727
Produits constatés d’avance (2) EB 1 015 1 015
TOTAL (IV) EC 15 862 093 8 414 004
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 756 970 10 788 913
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 462 093 8 314 004
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 328 900 5 123 625
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 6 065 156 6 065 156 5 732 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 340 108 340 108 195 557
Chiffres d’affaires nets FJ 6 405 264 6 405 264 5 927 557
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 396 488 1 038
Autres produits FQ 31 265 1 641
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 833 017 5 930 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 12 668 779 5 494 249
Variation de stock (marchandises) FT -7 583 019 -511 079
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 908 10 943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 263 910 127 318
Impôts, taxes et versements assimilés FX 76 201 49 709
Salaires et traitements FY 15 837 15 046
Charges sociales FZ 5 263 4 445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 394 780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 47 000
Autres charges GE 48 614 50 100
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 514 493 5 682 510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 318 524 247 726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 126 854 714 836
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 328 904 69 198
Produits financiers de participations GJ 18 070 14 345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 12
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 080 14 357
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 225 779 217 055
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 225 779 217 055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -207 699 -202 699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 908 774 690 665
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 500 39 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 70 500 39 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 147 310
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 52 447 310
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 18 053 38 690
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 206 860 179 292
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 048 451 6 698 429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 328 484 6 148 366
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 719 967 550 063
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 310 3 063
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 1 038
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 48 000 48 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 400 9 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 933 5 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 333 14 969
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 869
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 300 12 133
DIMINUTIONS Total Général I4 300 58 002
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 47 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 000 47 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 394 780 394 780
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 394 780 394 780
TOTAL GENERAL 7C 441 780 394 780 47 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 633 9 633
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 986 15 986
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 33 33
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 255 934 255 934
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 336 053 1 336 053
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 901 023 901 023
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 518 662 2 509 029 9 633
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 328 900 13 328 900
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 400 000 400 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 65 511 65 511
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 721 61 721
Personnel et comptes rattachés 8C 3 053 3 053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 857 1 857
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 242 20 242
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 75 751 75 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 904 044 1 904 044
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 015 1 015
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 15 862 093 15 462 093 400 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 48 990 19 005
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 95 459 42 913
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 119 461 65 400
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 263 910 127 318
Taxe professionnelle YW 11 715 6 741
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 64 486 42 968
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 76 201 49 709
Montant de la TVA. collectée YY 57 481 17 044
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP