IMMOBILIERE DU TEMPLE - 815197041 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 28 600 28 600 16 100
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB 5 900 5 900 5 600
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 34 500 34 500 21 700
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 8 709 630 14 288 8 695 342 4 514 616
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 116 562 95 391 21 171 525
Autres créances BZ 1 958 038 1 958 038 967 430
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 819 228 819 228 161 599
Charges constatées d’avance CH 780 780 780
TOTAL (II) CJ 11 604 238 109 678 11 494 559 5 644 950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 638 738 109 678 11 529 059 5 666 650
Parts à moins d’un an CP 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 3
Réserve légale (1) DD 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 575 000
Report à nouveau DH 115 816 115 233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 874 284 725 583
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 566 200 841 916
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 58 910
TOTAL (III) DR 58 910
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 923 371 4 060 878
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 219 297 895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 057 16 794
Dettes fiscales et sociales DY 49 445 26 289
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 848 857 421 877
Produits constatés d’avance (2) EB 1 000 1 000
TOTAL (IV) EC 9 903 949 4 824 734
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 529 059 5 666 650
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 903 949 4 824 734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 923 371 4 060 878
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 514 500 4 514 500 1 918 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 330 152 330 152 139 429
Chiffres d’affaires nets FJ 4 844 652 4 844 652 2 057 429
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -537 537
Autres produits FQ 1 545 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 845 660 2 057 972
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 521 617 2 513 276
Variation de stock (marchandises) FT -3 764 572 -1 005 272
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 862 244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 206 216 157 414
Impôts, taxes et versements assimilés FX 45 067 18 780
Salaires et traitements FY 14 378 72 138
Charges sociales FZ 4 382 4 636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 109 678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 58 910
Autres charges GE 48 744 1 905
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 246 283 1 763 122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 599 377 294 851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 51 232 153 623
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 190 454 -34 584
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 240 500 000
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 240 500 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 187 288 142 163
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 187 288 142 163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -163 048 357 837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 297 107 840 895
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 173
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 44 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -44 173
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 378 650 115 312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 921 132 2 711 596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 046 848 1 986 013
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 874 284 725 583
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 841
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -537 537
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 48 000
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 100 12 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 600 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 700 12 800
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 28 600
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 900
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 58 910
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 910 58 910
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 14 288 14 288
Sur comptes clients 6T 95 391 95 391
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 109 678 109 678
TOTAL GENERAL 7C 168 588 168 588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 168 588
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 5 900 300 5 600
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 116 562 116 562
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 874 1 874
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 258 624 258 624
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 697 540 1 697 540
Charges constatées d’avance VS 780 780
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 081 280 2 075 680 5 600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 7 923 371 7 923 371
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 219 18 219
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 057 63 057
Personnel et comptes rattachés 8C 2 452 2 452
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 313 1 313
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 553 19 553
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 127 26 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 848 857 1 848 857
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 000 1 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 903 949 9 903 949
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 150 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 974 20 917
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 96 195 86 044
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 76 046 50 453
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 206 216 157 414
Taxe professionnelle YW 16 433 270
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 28 634 18 510
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 45 067 18 780
Montant de la TVA. collectée YY 7 475
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP