2 MT - 815184999 - Comptes sociaux (S) 2017
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 185 000 185 000 185 000
Immobilisations corporelles 028 513 95 418 5 275
Immobilisations financières 040 1 830 1 830 1 730
Total Actif Immobilisé 044 187 343 95 187 247 192 005
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 599 2 599 3 084
Créances – Autres 072 1 949 1 949 303
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 19 272 19 272 25 189
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 693 2 693 1 692
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 26 512 26 512 30 268
Total général Actif 110 213 855 95 213 759 222 273
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 20 487
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 10 711 20 587
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 32 299 21 587
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 147 871 163 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 2 922 874
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 24 476
Autres dettes 172 30 668 35 885
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 181 461 200 685
Total général Passif 180 213 759 222 273
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 131 161
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 613
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 1 667
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 134 459 141 842
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 506 4
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 135 966 141 846
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 68 975 71 276
(dont taxe professionnelle) 243 1 044
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 467 703
Rémunérations du personnel 250 31 189 27 429
Charges sociales 252 14 256 11 602
Dotations aux amortissements 254 593 2 291
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 116 481 113 300
Résultat d’exploitation 270 19 485 28 546
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 667
Charges financières 294 3 773 4 140
Charges exceptionnelles 300 4 778 157
Impôts sur les bénéfices 306 1 890 3 661
Bénéfice ou perte 310 10 711 20 587
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 13 490
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 8 645
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 513
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 100
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 194 295
Total Immobilisations (Augmentations) 492 613
Total Immobilisations (Diminutions) 494 7 566
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 4 778
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 1 667
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 -3 111
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 13 490
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 8 645
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376