HOLDING TOURNIE - 815174404 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 832 1 570 1 262 391
Immobilisations en cours AV 16 987 0 16 987 16 987
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 000 000 0 1 000 000 3 016 600
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 999 994 0 2 999 994 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 019 813 1 570 4 018 243 3 033 978
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 434 246 0 434 246 299 588
Autres créances BZ 331 426 0 331 426 461 526
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 11 530 000 0 11 530 000 0
Disponibilités CF 113 887 0 113 887 237 348
Charges constatées d’avance CH 2 588 0 2 588 11 178
TOTAL (II) CJ 12 412 147 0 12 412 147 1 009 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 431 960 1 570 16 430 390 4 043 618
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 861 000 861 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 37 230 37 230
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 86 100 86 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 642 465 1 807 027
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 748 390 435 438
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 375 185 3 226 795
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 762 777
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 588 079 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 591 9 885
Dettes fiscales et sociales DY 459 535 44 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 055 204 816 822
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 430 390 4 043 618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 055 204 341 666
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 218 651 0 218 651 308 546
Chiffres d’affaires nets FJ 218 651 0 218 651 308 546
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -1 355 2 286
Autres produits FQ 3 89
Total des produits d’exploitation (I) FR 217 299 310 921
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 84 930 138 877
Impôts, taxes et versements assimilés FX 529 1 021
Salaires et traitements FY 181 663 133 839
Charges sociales FZ 29 673 -22 858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 581 1 145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 297 379 252 027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -80 080 58 893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 400 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 66 740 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 230 927 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 297 667 400 000
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 344 9 055
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 344 9 055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 283 322 390 945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 203 242 449 838
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 999 975 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 999 975 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 016 600 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 110 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 016 710 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 983 265 -30
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 438 117 14 370
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 514 941 710 921
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 766 551 275 482
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 748 390 435 438
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -1 355 2 286
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 082 0 1 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 016 600 0 3 999 994
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 053 682 0 4 001 556
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 000 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 825 19 819
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 016 600 3 999 994
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 035 425 4 019 813
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 000 0 4 000 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 704 691 14 825 1 570
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 704 691 18 825 1 570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 434 246 434 246 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 021 2 021 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 329 405 329 405 0
Charges constatées d’avance VS 2 588 2 588 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 768 260 768 260 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 591 7 591 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 060 17 060 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 895 8 895 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 423 746 423 746 0 0
T.V.A. VW 8 508 8 508 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 326 1 326 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 588 079 1 588 079 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 055 204 2 055 204 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 757 033
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP