A L'EMBELLIE - 814851465 - Comptes sociaux (S) 2021
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 51 707 51 707
Immobilisations incorporelles – Autres 014 7 286 7 286
Immobilisations corporelles 028 32 132 16 617 15 515
Immobilisations financières 040 2 794 2 794
Total Actif Immobilisé 044 93 919 23 903 70 016
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 6 288 888 5 400
Stock marchandises 060 6 364 1 878 4 486
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 2 168 2 168
Créances – Autres 072
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 17 931 17 931
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 32 751 2 766 29 985
Total général Actif 110 126 670 26 669 100 001
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 10 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 392
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 7 440
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 2 456
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 20 288
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 27 266
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 7 916
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 30 000
Autres dettes 172 41 087
Produits constatés d’avance 174 3 444
Total des dettes 176 79 713
Total général Passif 180 100 001
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 15 148
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 717
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 541
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 11 167
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 68 442
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 13 126
Autres produits 230 2 343
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 95 078
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 7 617
Variation de stock (marchandises) 236 422
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 7 291
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 677
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 34 605
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 710
Rémunérations du personnel 250 29 122
Charges sociales 252 1 744
Dotations aux amortissements 254 5 586
Dotations aux provisions 256 2 766
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 160
Total des charges d’exploitation 264 92 700
Résultat d’exploitation 270 2 378
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 541
Charges financières 294 600
Charges exceptionnelles 300 128
Impôts sur les bénéfices 306 -265
Bénéfice ou perte 310 2 456
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 15 561
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 7 650
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 717
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 94 937
Total Immobilisations (Augmentations) 492 717
Total Immobilisations (Diminutions) 494 4 529
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 15 561
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 7 650
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376