TM&G MIRANY FINANCES - 814770426 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 10 000 10 000 10 000
Fonds commercial AH 140 000 140 000 140 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 300 000 1 300 000 1 300 000
Constructions AP 2 012 761 214 359 1 798 402 1 869 855
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 150 000 45 542 104 458 119 458
Autres immobilisations corporelles AT 1 287 895 392 648
Immobilisations en cours AV 1 394 131 1 394 131 348 067
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 997 923 10 997 923 10 997 923
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 701 515 2 701 515 31 747 230
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 18 707 616 260 796 18 446 821 46 533 180
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 3 417 525 3 417 525 3 454 103
Avances et acomptes versés sur commandes BV 17 000 17 000 2 000
Clients et comptes rattachés BX 849 972 849 972 957 470
Autres créances BZ 22 345 808 22 345 808 21 809 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 314 523 2 314 523 1 271 873
Disponibilités CF 4 830 610 4 830 610 363 693
Charges constatées d’avance CH 3 181
TOTAL (II) CJ 33 775 437 33 775 437 27 862 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 52 483 054 260 796 52 222 258 74 395 355
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 081 933 10 081 933
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 689 867 -3 329 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 355 569 -360 341
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 747 635 6 392 066
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 251 812
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 251 812
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 43 561 374 66 406 169
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 051 204 566 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 612 554 306 987
Dettes fiscales et sociales DY 227 290 400 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 439 3 439
Produits constatés d’avance (2) EB 18 762 67 792
TOTAL (IV) EC 45 474 623 67 751 477
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 52 222 258 74 395 355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 848 365 19 184 393
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 648 579
Dont emprunts participatifs EI 1 051 204
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 95 000
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 209 750 1 128 847
Chiffres d’affaires nets FJ 1 304 750 1 128 847
Production stockée FM
Production immobilisée FN 43 908 32 929
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 310
Autres produits FQ 121 73
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 348 779 1 164 159
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 369 9 302
Variation de stock (marchandises) FT 36 579 -36 146
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 38 012 33 787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 774 369 386 176
Impôts, taxes et versements assimilés FX 67 083 80 896
Salaires et traitements FY 236 105 357 281
Charges sociales FZ 47 123 115 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 86 709 86 573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 217 96
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 287 564 1 033 916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 61 215 130 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 232 136 311 817
Autres intérêts et produits assimilés GL 281 824 263 355
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 251 812 231 054
Différences positives de change GN 14 565 57 806
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 855 346 81 579
Total des produits financiers (V) GP 1 635 683 945 612
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 251 812
Intérêts et charges assimilées GR 1 303 997 1 107 305
Différences négatives de change GS 195 974 32 875
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 32 547 67 113
Total des charges financières (VI) GU 1 532 518 1 459 104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 165 -513 491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 164 380 -383 249
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70 287 4 129
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 287 -4 129
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -261 476 -27 037
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 984 462 2 109 771
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 628 893 2 470 112
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 355 569 -360 341
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 812 114 1 048 596
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 745 153 3 464 192
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 707 267 4 512 789
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 150 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 532 4 858 178
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 32 509 907 13 699 438
DIMINUTIONS Total Général I4 32 512 440 18 707 616
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 174 087 86 709 260 796
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 087 86 709 260 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 251 812 251 812
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 251 812 251 812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 251 812
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 849 972 849 972
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 311 4 311
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 68 858 68 858
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 670 1 670
Groupe et associés VC 22 092 344 22 092 344
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 178 625 178 625
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 23 195 780 23 195 780
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 648 648
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 43 560 726 1 934 468 2 487 737
Emprunts et dettes financières divers 8A 695 695
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 612 554 612 554
Personnel et comptes rattachés 8C 32 739 32 739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 34 755 34 755
Impôts sur les bénéfices 8E 464 464
T.V.A. VW 149 927 149 927
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 405 9 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 050 509 1 050 509
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 439 3 439
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 18 762 18 762
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 474 623 3 848 365 2 487 737 39 138 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 722 612
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP