HOLDING HAPPINESS - 814648622 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028
Immobilisations financières 040 6 179 573 0 6 179 573 6 178 572
Total Actif Immobilisé 044 6 179 573 0 6 179 573 6 178 572
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 1 234 008 0 1 234 008 475 332
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 11 919 0 11 919 1 607
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 1 245 927 0 1 245 927 476 939
Total général Actif 110 7 425 500 0 7 425 500 6 655 511
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 6 086 575 6 086 575
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 26 466 12 635
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 37 687 37 687
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 9 734 13 831
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 6 160 462 6 150 728
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 60 146 69 198
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 45 946 38 820
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 066
Autres dettes 172 1 158 947 396 765
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 1 265 038 504 783
Total général Passif 180 7 425 500 6 655 511
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 50 020 0
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 1 001 0
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 531 933 492 000
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 0
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 531 934 492 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 49 105 26 392
(dont taxe professionnelle) 243
Impôts, taxes et versements assimilés 244 10 501 3 025
Rémunérations du personnel 250 853 715 634 615
Charges sociales 252 239 610 0
Dotations aux amortissements 254
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 1 152 931 664 032
Résultat d’exploitation 270 -620 997 -172 032
Produits financiers 280 631 867 185 940
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 1 136 77
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 9 734 13 831
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 107 053
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 12 139
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 1 001
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 178 572
Total Immobilisations (Augmentations) 492 1 001
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 107 053
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 12 139
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376