ABD FINANCES - 814556130 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 103 38 783 22 320 6 578
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 521 6 901 620 1 092
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 188 434 0 1 188 434 1 130 734
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 257 057 45 684 1 211 373 1 138 404
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 357 0 357 0
Clients et comptes rattachés BX 112 981 0 112 981 45 224
Autres créances BZ 678 404 0 678 404 908 441
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 912 443 0 912 443 210 440
Charges constatées d’avance CH 110 0 110 450
TOTAL (II) CJ 1 704 294 0 1 704 294 1 164 555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 961 351 45 684 2 915 668 2 302 958
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 96 480 96 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 265 285 265 285
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 648 9 648
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 334 269 634 320
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 431 880 719 949
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 45 532 42 445
TOTAL (I) DL 2 183 093 1 768 126
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 155 354 241 209
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 528 940 262 192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 315 5 712
Dettes fiscales et sociales DY 29 568 25 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 397 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 732 574 534 832
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 915 668 2 302 958
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 151 537 0 151 537 104 303
Chiffres d’affaires nets FJ 151 537 0 151 537 104 303
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 151 544 104 311
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 43 400 45 808
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 762 2 427
Salaires et traitements FY 90 540 54 073
Charges sociales FZ 34 714 20 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 235 4 575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 174 654 127 699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 109 -23 388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 37 847 34 515
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 424 733 337 904
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 390 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 439 123 337 904
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 11 707 5 664
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 11 707 5 664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 427 416 332 240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 442 153 343 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 380 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 380 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 220
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 088 2 679
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 088 2 899
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 088 377 101
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 186 518
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 628 514 856 729
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 196 634 136 780
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 431 880 719 949
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 598 19 505 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 521 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 130 734 57 700 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 179 852 77 205 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 61 103 0 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 521 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 188 434 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 1 257 057 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 020 3 763 38 783 0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 429 473 6 901 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 449 4 235 45 684 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 42 445 3 088 45 532 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 42 445 3 088 45 532 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 3 088 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 112 981 112 981 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 907 2 907 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 675 497 675 497 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 110 110 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 791 494 791 494 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 155 354 60 503 94 851 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 528 940 509 398 19 542 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 315 16 315 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 632 4 632 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 072 4 072 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 147 5 147 0 0
T.V.A. VW 14 708 14 708 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 008 1 008 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 397 2 397 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 732 574 618 182 114 393 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 136 433
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP