| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | ||||
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 582 | 1 582 | 371 | |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 650 | 650 | 600 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | 1 600 110 | 1 600 110 | 614 419 | |
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | ||||
| TOTAL (I) | BJ | 1 602 342 | 1 582 | 1 600 760 | 615 389 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | 8 489 334 | 8 489 334 | 10 545 143 | |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | ||||
| Clients et comptes rattachés | BX | 2 077 574 | 2 077 574 | 102 737 | |
| Autres créances | BZ | 2 630 844 | 2 630 844 | 1 103 909 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 361 163 | 361 163 | 14 151 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 1 824 | 1 824 | 148 | |
| TOTAL (II) | CJ | 13 560 738 | 13 560 738 | 11 766 089 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | 38 500 | 38 500 | 44 565 | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 15 201 580 | 1 582 | 15 199 999 | 12 426 043 |
| Parts à moins d’un an | CP | 1 600 110 | |||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 50 000 | 50 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 5 000 | 5 000 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 76 327 | 76 327 | ||
| Report à nouveau | DH | 63 331 | 9 389 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 34 296 | 53 942 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 228 955 | 194 659 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | 3 900 000 | 3 000 000 | ||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 1 430 815 | 1 942 641 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 6 536 729 | 5 493 348 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 891 801 | 910 927 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 340 493 | 49 699 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 871 206 | 834 769 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 14 971 044 | 12 231 385 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 15 199 999 | 12 426 043 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 14 761 464 | 7 233 295 | ||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 1 430 815 | 1 938 786 | ||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | ||||
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | ||||
| Autres produits | FQ | ||||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | ||||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | ||||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | ||||
| Salaires et traitements | FY | ||||
| Charges sociales | FZ | ||||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | ||||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | ||||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | ||||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | ||||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | ||||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | ||||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | ||||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | ||||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | ||||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | ||||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | ||||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | ||||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | ||||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | ||||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | ||||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | ||||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 1 582 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 615 019 | 985 741 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 616 600 | 985 741 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 1 582 | |||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 1 600 760 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 1 602 342 | |||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 1 211 | 371 | 1 582 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 1 211 | 371 | 1 582 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | ||||
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | 1 600 110 | 1 600 110 | ||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | ||||
| Clients douteux ou litigieux | VA | ||||
| Autres créances clients | UX | 2 077 574 | 2 077 574 | ||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 4 780 | 4 780 | ||
| T. V. A. | VB | 332 695 | 332 695 | ||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 45 752 | 45 752 | ||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 2 247 616 | 2 247 616 | ||
| Charges constatées d’avance | VS | 1 824 | 1 824 | ||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 6 310 352 | 6 310 352 | ||
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 1 430 815 | 1 430 815 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 5 130 604 | 4 921 024 | 209 580 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 891 801 | 1 891 801 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 339 698 | 339 698 | ||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 795 | 795 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 1 406 125 | 1 406 125 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 871 206 | 871 206 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 14 971 044 | 14 761 464 | 209 580 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | 1 043 738 | 674 155 | ||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | 78 711 | 46 642 | ||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | 735 345 | 705 903 | ||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | 37 049 | 138 936 | ||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | 1 894 844 | 1 565 636 | ||
| Taxe professionnelle | YW | 3 736 | 1 902 | ||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | 62 701 | 219 184 | ||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | 66 437 | 221 086 | ||
| Montant de la TVA. collectée | YY | 343 727 | 70 914 | ||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | 251 706 | 485 116 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||