LUSIS - 814458402 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 873 21 848 10 025 19 425
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 383 895 32 900 350 995 348 405
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 634 0 634 634
TOTAL (I) BJ 416 402 54 748 361 654 368 464
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 75 324 51 758 23 566 306 736
Autres créances BZ 438 588 12 401 426 187 342 186
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 67 508 0 67 508 71 831
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 581 419 64 159 517 260 720 753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 997 821 118 906 878 914 1 089 217
Parts à moins d’un an CP 634
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 100 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 010 10 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 565 175 589 375
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -123 564 -24 200
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 551 721 675 285
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000 80 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000 80 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 99 110
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 212 056 152 820
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 864 67 097
Dettes fiscales et sociales DY 49 683 112 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 492 1 551
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 287 194 333 932
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 878 914 1 089 217
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 287 194 333 932
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 99 110
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 234 834 0 234 834 301 600
Chiffres d’affaires nets FJ 234 834 0 234 834 301 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 4 400
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 234 834 306 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 57 182 75 492
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 852 7 517
Salaires et traitements FY 163 897 145 250
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 785 10 721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 733 11 377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 202
Total des charges d’exploitation (II) GF 272 447 250 558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -37 614 55 441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 34 704 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 3 600 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 304 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 40 000 0
Intérêts et charges assimilées GR 112 451 2
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 152 451 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -114 147 -2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -151 761 55 439
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 99 000 23 053
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 29 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 80 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 208 500 23 053
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 177 613 7 321
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 691 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 80 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 180 303 87 321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 28 197 -64 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 15 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 481 638 329 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 605 202 353 253
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -123 564 -24 200
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 396 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 4 400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 0 73
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 098 0 2 075
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 385 539 0 21 668
ACQUISITIONS Total Général 0G 445 637 0 23 743
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 30 301 31 873
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 22 678 384 529
DIMINUTIONS Total Général I4 0 52 979 416 402
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 40 673 8 785 27 610 21 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 40 673 8 785 27 610 21 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 40 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 000 40 000 80 000 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 32 900
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 32 426 19 332 0 51 758
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 12 401 0 12 401
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 926 31 733 3 600 97 059
TOTAL GENERAL 7C 148 926 71 733 83 600 137 059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 31 733 0 0
- Financières UG 0 40 000 3 600 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 80 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 634 634 0
Clients douteux ou litigieux VA 62 110 62 110 0
Autres créances clients UX 13 214 13 214 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 300 11 300 0
T. V. A. VB 7 260 7 260 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 334 338 334 338 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 689 85 689 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 514 546 514 546 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 99 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 864 23 864 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 052 3 052 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 275 34 275 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 356 12 356 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 212 056 212 056 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 492 1 492 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 287 194 287 194 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP