LUSIS - 814458402 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 60 098 40 673 19 425 23 786
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 384 905 36 500 348 405 348 405
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 634 0 634 634
TOTAL (I) BJ 445 637 77 173 368 464 372 825
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 339 162 32 426 306 736 333 794
Autres créances BZ 342 186 0 342 186 365 274
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 71 831 0 71 831 91 456
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 753 179 32 426 720 753 790 523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 198 816 109 599 1 089 217 1 163 349
Parts à moins d’un an CP 634
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 100 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 010 10 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 589 375 557 626
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -24 200 31 749
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 675 285 699 485
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 80 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 110 1 361
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 152 820 289 464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 67 097 51 068
Dettes fiscales et sociales DY 112 355 70 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 551 51 153
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 333 932 463 863
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 089 217 1 163 349
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 333 932 463 863
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 110 82
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 301 600 0 301 600 272 305
Chiffres d’affaires nets FJ 301 600 0 301 600 272 305
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 400 5 988
Autres produits FQ 0 2 459
Total des produits d’exploitation (I) FR 306 000 280 752
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 492 76 206
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 517 6 506
Salaires et traitements FY 145 250 154 382
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 721 9 766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 377 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 202 218
Total des charges d’exploitation (II) GF 250 558 247 078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 441 33 674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 640
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 -640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 55 439 33 034
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 23 053 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 053 1 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 321 530
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 80 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 87 321 530
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -64 268 1 137
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 372 2 421
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 329 053 282 418
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 353 253 250 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -24 200 31 749
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 0 8 550
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 400 5 988
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 73 218
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 738 0 6 360
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 385 539 0 21 668
ACQUISITIONS Total Général 0G 439 277 0 28 028
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 60 098
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 21 668 385 539
DIMINUTIONS Total Général I4 0 21 668 445 637
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 29 952 10 721 0 40 673
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 952 10 721 0 40 673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 80 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 80 000 0 80 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 36 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 049 11 377 0 32 426
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 549 11 377 0 68 926
TOTAL GENERAL 7C 57 549 91 377 0 148 926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 11 377 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 80 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 634 634 0
Clients douteux ou litigieux VA 38 911 38 911 0
Autres créances clients UX 300 250 300 250 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 063 7 063 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 333 945 333 945 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 177 1 177 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 681 982 681 982 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 110 110 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 67 097 67 097 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 703 10 703 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 601 15 601 0 0
T.V.A. VW 83 959 83 959 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 092 2 092 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 152 820 152 820 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 551 1 551 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 333 932 333 932 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 276
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP