LUSIS - 814458402 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 554 20 186 21 367 27 996
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 384 895 36 500 348 395 384 895
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 334 2 334 22 302
TOTAL (I) BJ 428 783 56 686 372 096 435 194
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 274 391 21 049 253 341 701 489
Autres créances BZ 471 798 471 798 538 051
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 49 878 49 878 135 372
Charges constatées d’avance CH 646 646 8 116
TOTAL (II) CJ 796 712 21 049 775 663 1 383 028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 225 494 77 736 1 147 759 1 818 221
Parts à moins d’un an CP 2 334
Parts à plus d’un an CR 455 860
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 100 100 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 010 10 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 706 540 524 253
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -148 914 182 287
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 667 736 816 650
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 513 31 388
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 304 600 443 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 250 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 766 42 005
Dettes fiscales et sociales DY 75 630 110 100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 514 123 745
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 480 023 1 001 571
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 147 759 1 818 221
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 478 747 751 224
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 80 107
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 330 914 330 914 332 142
Chiffres d’affaires nets FJ 330 914 330 914 332 142
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 988 6 619
Autres produits FQ 1
Total des produits d’exploitation (I) FR 336 902 338 761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 162 614 162 927
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 750 8 030
Salaires et traitements FY 165 268 149 770
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 134 6 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 70 271 500
Total des charges d’exploitation (II) GF 435 087 327 761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -98 184 11 001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 191 992
Autres intérêts et produits assimilés GL 456
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 192 448
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 36 500
Intérêts et charges assimilées GR 813 21 233
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 37 313 21 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 313 171 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -135 497 182 216
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 417
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 417
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 417
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -71
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 336 902 531 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 485 817 348 922
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -148 914 182 287
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 19 901 28 616
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 988 6 619
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 271
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 40 048 1 505
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 407 197
ACQUISITIONS Total Général 0G 447 246 1 505
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 41 554
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 19 968 387 229
DIMINUTIONS Total Général I4 19 968 428 783
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 052 8 134 20 186
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 052 8 134 20 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 36 500
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 049 21 049
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 57 549 57 549
TOTAL GENERAL 7C 57 549 57 549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 049
- Financières UG 36 500
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 334 2 334
Clients douteux ou litigieux VA 25 259 25 259
Autres créances clients UX 249 131 249 131
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 71 71
T. V. A. VB 12 717 12 717
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 455 860 455 860
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 149 3 149
Charges constatées d’avance VS 646 646
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 749 168 293 308 455 860
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 80 80
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 434 15 158 1 276
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 700 2 700
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 766 41 766
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 628 12 628
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 63 002 63 002
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 301 900 301 900
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 514 41 514
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 480 023 478 747 1 276
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 845
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP