43 MONTMARTRE - 814433439 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 500 1 500
Fonds commercial AH 450 000 450 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 394 543 159 734 234 808
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 72 800 72 800
TOTAL (I) BJ 918 843 159 734 759 108
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 12 439 12 439
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 41 206 41 206
Autres créances BZ 108 333 108 333
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 277 30 277
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 192 257 192 257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 111 100 159 734 951 365
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 57 110
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 26 391
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 84 602
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 266 776
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 185 757
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 888
Dettes fiscales et sociales DY 239 704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 907
Produits constatés d’avance (2) EB 2 730
TOTAL (IV) EC 866 763
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 951 365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 477 241
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 676 048 676 048
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 399 306 399 306
Chiffres d’affaires nets FJ 1 075 355 1 075 355
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 010
Autres produits FQ 48 716
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 125 082
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 240 102
Variation de stock (marchandises) FT 6 308
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 418 522
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 724
Salaires et traitements FY 231 791
Charges sociales FZ 86 352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 942
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 074 014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 121
Différences négatives de change GS 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 42 338
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 14 010
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 14 010
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 488
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 115
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 604
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 593
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 353
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 139 097
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 112 705
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 26 391
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 010
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 451 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 399 876 2 880
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 775 36 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 888 151 39 280
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 451 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 8 213 394 543
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 375
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 375 72 800
DIMINUTIONS Total Général I4 8 588 918 843
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 101 545 58 271 82 159 734
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 545 58 271 82 159 734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 72 800 72 800
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 41 206 41 206
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 601 10 601
T. V. A. VB 76 024 76 024
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 707 21 707
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 222 339 149 539 72 800
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 266 776 75 919 190 857
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 888 158 888
Personnel et comptes rattachés 8C 26 976 26 976
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 082 69 082
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 140 195 140 195
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 449 3 449
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 185 757 185 757
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 907 12 907
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 730 2 730
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 866 763 477 241 389 521
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 613
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 64 668
Location, charges locatives et de copropriété XQ 198 678
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 73 297
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 81 877
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 418 522
Taxe professionnelle YW 9 689
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 4 035
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 13 724
Montant de la TVA. collectée YY 195 184
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 95 237
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP