3 BAY PADDLE SURF SAS - 814426151 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 900 75 825
Immobilisations corporelles 028 45 426 3 798 41 627
Immobilisations financières 040 2 200 2 200
Total Actif Immobilisé 044 48 526 3 873 44 652
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 44 306 44 306
Stock marchandises 060 7 455 7 455
Avances et acomptes versés sur commandes 064 90 90
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 630 1 630
Créances – Autres 072 1 510 1 510
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 13 836 13 836
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 812 812
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 69 642 69 642
Total général Actif 110 118 168 3 873 114 294
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 30 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 -13 639
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 16 360
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 26 487
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 3 300
Fournisseurs et comptes rattachés 166 11 131
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 47 790
Autres dettes 172 57 016
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 97 934
Total général Passif 180 114 294
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 20 395
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 48 526
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215 13 799
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214 115 435
Production vendue de services - France 218 4 282
Production stockée 222 30 859
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 475
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 152 052
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 17 777
Variation de stock (marchandises) 236 -7 455
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 85 175
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -13 446
(dont crédit bail mobilier)* 24B -7 001
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 55 143
(dont taxe professionnelle) 243 331
Impôts, taxes et versements assimilés 244 331
Rémunérations du personnel 250 18 100
Charges sociales 252 5 858
Dotations aux amortissements 254 3 873
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 165 357
Résultat d’exploitation 270 -13 304
Produits financiers 280 -16
Produits exceptionnels 290
Charges financières 294 318
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -13 639
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 21 191
Effectif moyen du personnel 376 2
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 29 616
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412 900
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 8 831
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452 35 295
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 1 299
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 2 200
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492 48 526
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 21 191
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 29 616
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 2