A L HEURE PILE - 814349585 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 15 000 15 000 15 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 43 684 16 040 27 644 32 012
Immobilisations financières 040 5 500 5 500 5 500
Total Actif Immobilisé 044 64 184 16 040 48 144 52 512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 73 765 73 765 61 145
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 1 866
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 32 438 32 438 32 643
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 6 279 6 279 6 131
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 112 483 112 483 101 786
Total général Actif 110 176 667 16 040 160 627 154 298
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 25 118 20 390
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 10 302 4 728
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 37 619 27 318
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 26 233 34 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 39 186 35 993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 53 369
Autres dettes 172 57 588 56 493
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 123 007 126 980
Total général Passif 180 160 627 154 298
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 144 956 121 695
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 067 1 500
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 146 023 123 195
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 77 643 52 523
Variation de stock (marchandises) 236 -12 620 -1 702
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 242 106
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 41 436 40 132
(dont taxe professionnelle) 243 1 564
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 806 1 609
Rémunérations du personnel 250 14 422 18 168
Charges sociales 252 4 706 1 007
Dotations aux amortissements 254 4 368 4 368
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 132 004 116 212
Résultat d’exploitation 270 14 020 6 983
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1 043
Charges financières 294 1 518 1 500
Charges exceptionnelles 300 1 425 112
Impôts sur les bénéfices 306 1 818 643
Bénéfice ou perte 310 10 302 4 728
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 28 991
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 20 467
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 64 184
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 28 991
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 20 467
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376