A L HEURE PILE - 814349585 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 15 000 15 000 15 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014
Immobilisations corporelles 028 43 684 11 672 32 012 36 381
Immobilisations financières 040 5 500 5 500 5 500
Total Actif Immobilisé 044 64 184 11 672 52 512 56 881
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050
Stock marchandises 060 61 145 61 145 59 444
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068
Créances – Autres 072 1 866 1 866
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 32 643 32 643 41 507
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 6 131 6 131 5 880
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 101 786 101 786 106 831
Total général Actif 110 165 970 11 672 154 298 163 712
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 2 000 2 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 200 200
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 20 390 8 537
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 4 728 11 853
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 27 318 22 590
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 34 495 42 638
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 35 993 41 737
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 54 029
Autres dettes 172 56 493 56 747
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 126 980 141 122
Total général Passif 180 154 298 163 712
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210 121 695 138 157
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 1 500 1 433
Autres produits 230
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 123 195 139 591
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 52 523 75 926
Variation de stock (marchandises) 236 -1 702 -18 158
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 106 148
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 40 132 44 532
(dont taxe professionnelle) 243 1 609
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 609 1 115
Rémunérations du personnel 250 18 168 15 781
Charges sociales 252 1 007 473
Dotations aux amortissements 254 4 368 4 368
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262
Total des charges d’exploitation 264 116 212 124 185
Résultat d’exploitation 270 6 983 15 406
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 1
Charges financières 294 1 500 1 656
Charges exceptionnelles 300 112
Impôts sur les bénéfices 306 643 1 897
Bénéfice ou perte 310 4 728 11 853
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 24 339
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 17 543
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 64 184
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 24 339
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 17 543
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376