CAREMA INVESTISSEMENTS - 814266912 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 906 870 146 060 5 760 810 5 821 480
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 906 870 146 060 5 760 810 5 821 480
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 25 920 0 25 920 159 480
Autres créances BZ 4 220 127 0 4 220 127 5 052 600
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 491 438 0 491 438 152 341
Charges constatées d’avance CH 29 164 0 29 164 3 768
TOTAL (II) CJ 4 766 650 0 4 766 650 5 368 191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 673 520 146 060 10 527 460 11 189 671
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 546 420 3 546 420
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 55 438 53 598
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 184 750 1 477 801
Report à nouveau DH 0 -244 716
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 355 216 281 504
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 113 098 108 609
TOTAL (I) DL 5 254 923 5 223 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 344 79
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 078 121 5 864 811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 56 466 27 134
Dettes fiscales et sociales DY 137 604 74 428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 272 537 5 966 454
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 527 460 11 189 671
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 272 537 5 966 454
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 689 100 0 689 100 580 500
Chiffres d’affaires nets FJ 689 100 0 689 100 580 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 878 1 183
Autres produits FQ 163 1 266
Total des produits d’exploitation (I) FR 712 141 582 949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 102 426 83 881
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 498 16 021
Salaires et traitements FY 337 175 243 661
Charges sociales FZ 155 133 103 952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 868 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 616 103 447 533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 96 037 135 415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 88 000 270 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 52 240 50 540
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 140 240 320 540
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 55 883 167 090
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 883 167 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 84 356 153 450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 180 394 288 866
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 240 000 20
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 670 1 308
Total des produits exceptionnels (VII) HD 240 670 1 328
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 103
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 670 2 327
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 159 6 259
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 847 8 689
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 174 822 -7 361
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 093 051 904 818
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 737 834 623 313
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 355 216 281 504
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 967 541 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 967 541 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 60 670 5 906 871
DIMINUTIONS Total Général I4 0 60 670 5 906 871
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 113 098
Total Provisions réglementées 3Z 108 609 5 159 670 113 098
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02 5 0 0 0
sur immobilisations – titres de participation 9U 146 060
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 146 060 0 0 146 060
TOTAL GENERAL 7C 254 669 5 159 670 259 158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 159 670 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 25 920 25 920 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 957 4 957 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 213 886 4 213 886 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 285 1 285 0
Charges constatées d’avance VS 29 164 29 164 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 275 211 4 275 211 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 344 344 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 56 467 56 467 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 63 332 63 332 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 53 007 53 007 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 203 15 203 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 062 6 062 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 078 122 5 078 122 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 272 537 5 272 537 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP