A.S.L.A.L.I. - 814240693 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 25 702 0 25 702 25 702
Constructions AP 264 447 85 845 178 602 194 387
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 171 0 4 171 4 171
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 000 0 18 000 18 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 312 320 85 845 226 475 242 260
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 270
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 1 359 896 0 1 359 896 1 260 506
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 856 272 24 119 1 832 153 2 593 821
Disponibilités CF 806 372 0 806 372 90 603
Charges constatées d’avance CH 736 0 736 906
TOTAL (II) CJ 4 023 277 24 119 3 999 158 3 946 106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 335 596 109 964 4 225 633 4 188 365
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 868 742 1 868 742
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 159 561 159 561
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 931 196 2 094 934
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 25 001 -163 738
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 984 500 3 959 499
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 191 553 211 801
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 808 9 936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 366 2 880
Dettes fiscales et sociales DY 30 741 789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 3 665 3 461
TOTAL (IV) EC 241 133 228 866
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 225 633 4 188 365
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 70 082 37 313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 271 0 21 271 20 214
Chiffres d’affaires nets FJ 21 271 0 21 271 20 214
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 800 2 354
Autres produits FQ 0 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 23 071 22 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 18 069 13 461
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 969 2 285
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 785 15 785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 237
Total des charges d’exploitation (II) GF 35 824 31 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 752 -9 179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 26 615 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 668 31 771
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 36 487 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 86 771 31 771
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 55 456
Intérêts et charges assimilées GR 3 159 3 304
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 7 569 5 235
Total des charges financières (VI) GU 10 728 63 995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 76 043 -32 224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 63 291 -41 403
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 488 130 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 488 130 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 488 -130 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 802 -7 665
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 109 842 54 361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 84 841 218 099
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 25 001 -163 738
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 800 2 354
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 294 320 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 312 320 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 294 320
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 18 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 312 320
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 060 15 785 0 85 845
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 060 15 785 0 85 845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 60 606 0 36 487 24 119
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 606 0 36 487 24 119
TOTAL GENERAL 7C 60 606 0 36 487 24 119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 36 487 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 518 2 518 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 357 379 1 357 379 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 736 736 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 360 632 1 360 632 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 553 20 503 84 621 86 430
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 366 3 366 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 30 570 30 570 0 0
T.V.A. VW 171 171 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 808 11 808 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 665 3 665 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 241 133 70 082 84 621 86 430
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 248
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP