2S B - 814166294 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 12 522 10 439 2 083 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 300 1 300 0 0
Fonds commercial AH 25 000 0 25 000 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 698 2 512 185 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 428 1 428 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 250 000 0 250 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 259 0 259 0
TOTAL (I) BJ 293 207 15 679 277 527 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 49 108 0 49 108 0
Autres créances BZ 7 472 0 7 472 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 608 0 8 608 0
Charges constatées d’avance CH 1 522 0 1 522 0
TOTAL (II) CJ 66 711 0 66 711 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 359 918 15 679 344 238 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 9 070 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 18 614 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 93 684 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 126 346 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 835 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 791 0
Dettes fiscales et sociales DY 73 348 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 235 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 250 554 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 344 238 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 163 032 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 860 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 148 853 0 148 853 0
Chiffres d’affaires nets FJ 148 853 0 148 853 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 9 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 148 862 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 55 170 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 672 0
Salaires et traitements FY 49 594 0
Charges sociales FZ 18 798 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 044 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 50 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 128 328 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 534 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 865 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 865 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 864 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 670 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 114 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 114 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 170 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 170 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -56 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 148 976 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 130 362 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 18 614 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 12 522 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 300 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 126 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 250 259 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 293 207 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 12 522
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 26 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 126
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 250 259
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 293 207
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 7 934 2 504 0 10 439
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 300 0 0 1 300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 401 540 0 3 941
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 12 635 3 044 0 15 679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 259 0 259
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 49 108 49 108 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 296 1 296 0
T. V. A. VB 5 276 5 276 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 900 900 0
Charges constatées d’avance VS 1 522 1 522 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 361 58 102 259
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 860 2 860 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 123 486 35 964 87 522 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 791 4 791 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 138 18 138 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 778 40 778 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 13 977 13 977 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 455 455 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 835 4 835 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 235 41 235 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 250 554 163 032 87 522 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 558
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 15 025 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 714 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 36 430 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 55 170 0
Taxe professionnelle YW 846 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 826 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 1 672 0
Montant de la TVA. collectée YY 30 038 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 6 247 0
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0