A.M.S.DISTRIB - 814086120 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 075 9 819 3 257 4 314
Autres immobilisations corporelles AT 126 304 84 365 41 939 49 546
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 000 0 21 000 21 000
TOTAL (I) BJ 160 380 94 184 66 196 74 860
Matières premières, approvisionnements BL 31 124 0 31 124 36 105
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 895 284 0 895 284 897 029
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 83 186 94 83 092 103 007
Autres créances BZ 306 625 9 204 297 421 313 015
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 102 443 0 102 443 237 366
Charges constatées d’avance CH 11 317 0 11 317 15 535
TOTAL (II) CJ 1 429 979 9 298 1 420 681 1 602 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 590 358 103 482 1 486 876 1 676 916
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 097 4 977
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 75 344 121
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 89 242 13 897
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 1 2
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 11 357 12 447
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 963 316 1 194 555
Dettes fiscales et sociales DY 258 134 281 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 164 827 174 048
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 397 634 1 663 019
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 486 876 1 676 916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 397 634 1 663 019
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 114 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 772 971 0 12 772 971 12 746 726
Production vendue biens FD 1 288 646 0 1 288 646 1 229 180
Production vendue services FG 64 774 0 64 774 67 940
Chiffres d’affaires nets FJ 14 126 391 0 14 126 391 14 043 846
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 376 11 280
Autres produits FQ 6 086 13 081
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 162 853 14 068 208
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 030 408 11 053 654
Variation de stock (marchandises) FT 1 745 -1 580
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 958 110 932 088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 981 -6 948
Autres achats et charges externes FW 859 668 841 398
Impôts, taxes et versements assimilés FX 106 929 132 805
Salaires et traitements FY 894 063 875 505
Charges sociales FZ 218 628 198 174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 819 16 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 9 298 16 853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 60 760 21 570
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 159 408 14 080 426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 446 -12 218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 104 145
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 104 145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -104 -145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 342 -12 364
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 74 134 28 197
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 134 33 197
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 838 24 336
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 838 24 336
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 68 295 8 861
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 707 -3 623
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 236 987 14 101 405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 161 643 14 101 284
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 75 344 121
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 0 6 017
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 582 1 526
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 133 225 0 6 155
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 21 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 154 225 0 6 155
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 139 379
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 21 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 160 379
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 79 365 14 820 0 94 184
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 79 363 14 819 0 94 184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 108 94 2 108 94
Autres provisions pour dépréciation 6X 21 245 9 204 21 245 9 204
Total Provisions pour dépréciation 7B 23 353 9 298 23 353 9 298
TOTAL GENERAL 7C 23 353 9 298 23 353 9 298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 9 298 23 353 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 000 0 21 000
Clients douteux ou litigieux VA 106 106 0
Autres créances clients UX 83 080 83 080 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 675 675 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 469 12 469 0
T. V. A. VB 27 151 27 151 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 937 9 937 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 256 393 256 393 0
Charges constatées d’avance VS 11 317 11 317 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 422 128 401 128 21 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 1 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 114 3 114 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 243 8 243 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 963 316 963 316 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 87 118 87 118 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 155 127 155 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 522 522 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 339 43 339 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 164 827 164 827 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 397 634 1 397 634 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 204
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP