A.M.S.DISTRIB - 814086120 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 13 075 8 761 4 314 3 783
Autres immobilisations corporelles AT 120 149 70 604 49 546 59 788
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 21 000 0 21 000 28 989
TOTAL (I) BJ 154 225 79 365 74 860 92 560
Matières premières, approvisionnements BL 36 105 0 36 105 29 157
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 897 029 0 897 029 895 449
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 105 115 2 108 103 007 96 417
Autres créances BZ 334 260 21 245 313 015 230 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 237 366 0 237 366 273 718
Charges constatées d’avance CH 15 535 0 15 535 10 169
TOTAL (II) CJ 1 625 410 23 353 1 602 057 1 535 847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 779 634 102 718 1 676 916 1 628 408
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 977 0
Report à nouveau DH 0 -22 233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 121 27 210
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 897 13 777
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 2 2
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 447 16 587
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 194 555 1 240 128
Dettes fiscales et sociales DY 281 966 343 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 174 048 14 673
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 663 019 1 614 631
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 676 916 1 628 408
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 746 726 0 12 746 726 14 954 511
Production vendue biens FD 1 229 180 0 1 229 180 1 452 847
Production vendue services FG 67 940 0 67 940 81 410
Chiffres d’affaires nets FJ 14 043 846 0 14 043 846 16 488 768
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 280 28 735
Autres produits FQ 13 081 2 505
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 068 208 16 520 009
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 053 654 13 128 481
Variation de stock (marchandises) FT -1 580 -100 583
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 932 088 1 117 828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 948 -7 348
Autres achats et charges externes FW 841 398 919 474
Impôts, taxes et versements assimilés FX 132 805 161 424
Salaires et traitements FY 875 505 1 032 914
Charges sociales FZ 198 174 250 111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 907 16 381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 853 11 991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 570 15 491
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 080 426 16 546 162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -12 218 -26 154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 145 206
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 145 206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -145 -206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -12 364 -26 359
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 197 60 915
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 33 197 60 915
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 336 12 485
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 24 336 12 485
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 861 48 430
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 623 -5 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 101 405 16 580 924
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 101 284 16 553 714
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 121 27 210
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 0 2 643
Renvois : Transfert de charges A1 6 017 11 365
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 0 2 198
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 526 1 639
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 135 119 7 196 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 989 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 164 108 7 196 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 089 133 225 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 21 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 989 21 000 0
DIMINUTIONS Total Général I4 17 079 154 225 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 547 16 907 9 089 79 365
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 547 16 907 9 089 79 365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 815 2 108 1 816 2 108
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 176 14 745 3 675 21 245
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 991 16 853 5 491 23 353
TOTAL GENERAL 7C 11 991 16 853 5 491 23 353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 491 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 000 0 21 000
Clients douteux ou litigieux VA 2 370 2 370 0
Autres créances clients UX 102 745 102 745 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 698 698 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 762 8 762 0
T. V. A. VB 46 154 46 154 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 931 1 931 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 276 714 276 714 0
Charges constatées d’avance VS 15 535 15 535 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 475 910 454 910 21 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 2 2 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 12 447 12 447 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 194 555 1 194 555 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 115 625 115 625 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 895 104 895 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 089 1 089 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 60 357 60 357 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 174 048 174 048 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 663 019 1 663 019 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 140
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP